- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
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Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Zh-USD Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
0,54 %
Perf. in % 1 Monat
3,36 %
Perf. in % 6 Monate
1,85 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
7,23 %
Perf. in % 1 Jahr
-7,42 %
Perf. in % 3 Jahre
-2,54 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Italien | 12,89 % |
Deutschland | 11,67 % |
Supranational | 11,66 % |
Spanien | 11,21 % |
Frankreich | 10,05 % |
Griechenland | 7,48 % |
USA | 7,23 % |
Irland | 5,73 % |
Belgien | 4,00 % |
Barmittel | 3,07 % |
Österreich | 2,56 % |
Portugal | 2,36 % |
Niederlande | 1,94 % |
Kanada | 1,79 % |
Großbritannien | 1,59 % |
Schweden | 1,03 % |
Norwegen | 0,67 % |
Mexiko | 0,59 % |
Slowakei | 0,40 % |
Schweiz | 0,33 % |
Slowenien | 0,29 % |
Ungarn | 0,27 % |
Finnland | 0,26 % |
Jersey | 0,20 % |
Sonstige | 0,18 % |
China | 0,16 % |
Bulgarien | 0,16 % |
Luxemburg | 0,13 % |
Australien | 0,10 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 96,82 % |
Barmittel | 3,07 % |
Sonstige | 0,11 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Italien 28 | 4,08 % |
Bund 27 | 2,26 % |
Griechenland 28 | 2,10 % |
Europäische Union 27 | 1,78 % |
Griechenland 33 | 1,74 % |
Italien 34 | 1,65 % |
Österreich 32 | 1,48 % |
Spanien | 1,37 % |
EIB 21/31 MTN | 1,37 % |
Spanien 27 | 1,34 % |
Sonstige | 80,83 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2PTM5
- ISINLU1957481101
- UnterkategorieAnleihen Staatenorientiert EUR
- KategorieAnleihen
- GesellschaftCapital Int. M. Co.
- FondsmanagerA. Cormack Andrew, Bettini Damir,Chitty Philip,
- BenchmarkBloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Total Return
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum22.10.2019
- Laufende Kosten0,67 %
- Fondsvolumen710,51 Mio. € (Stand: 05.09.2024)
- DepotbankJ.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Fonds strebt, mit Blick auf den Kapitalerhalt, eine Maximierung des Gesamtertrages durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalerträgen an. Der Fonds legt primär in auf Euro lautenden Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Staaten, Unternehmen und supranationalen Organisationen begeben werden, sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere an. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden. Ab 15. Dezember 2023 bewertet der Anlageberater auch ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um für die Anlagen des Fonds in Unternehmensemittenten und staatliche Emittenten eine Negative Screening Policy umzusetzen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum6,08 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum7,47 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-6,43
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-4,01
- Maximum Drawdown 1 Jahr2,16 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre16,89 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,67 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,25 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,50 %
- Depotbankgebühr0,06 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftCapital Int. M. Co.
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20239,37 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-15,55 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-2,39 %
- Jährliche Wertentwicklung 20204,58 %