- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
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Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies, I - Capitalisation Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
3,29 %
Perf. in % 1 Monat
3,82 %
Perf. in % 6 Monate
2,06 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
7,75 %
Perf. in % 1 Jahr
5,18 %
Perf. in % 3 Jahre
10,04 %
Perf. in % 5 Jahre
1,70 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
1,93 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Mexiko | 10,10 % |
Südafrika | 8,91 % |
Polen | 7,69 % |
Supranational | 7,68 % |
Tschechien | 7,27 % |
Indonesien | 6,26 % |
Kolumbien | 5,93 % |
USA | 5,46 % |
Brasilien | 5,27 % |
Rumänien | 4,61 % |
Thailand | 3,94 % |
Malaysia | 3,67 % |
Barmittel | 3,62 % |
Dominikanische Republik | 3,04 % |
Indien | 2,86 % |
Ungarn | 2,85 % |
Peru | 2,46 % |
Luxemburg | 1,90 % |
Uruguay | 1,74 % |
Türkei | 1,69 % |
Chile | 1,61 % |
Sonstige | 0,83 % |
Jamaika | 0,48 % |
Ukraine | 0,13 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 96,23 % |
Barmittel | 3,62 % |
Sonstige | 0,15 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
PLN Polen 27 | 7,69 % |
MEXICO 23/29 | 7,32 % |
CZK Tschechien 29 | 7,27 % |
$ USA 25 | 5,46 % |
THAILAND 22/43 | 3,94 % |
RON Rumänien 32 | 3,62 % |
IDR EIB 28 | 2,97 % |
INDIA, REP 23/53 | 2,86 % |
South Africa, Republic of... | 2,82 % |
KOLUMBIEN 22/33 B | 2,74 % |
Sonstige | 53,31 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1JC5C
- ISINLU0616946090
- UnterkategorieAnleihen Staaten Orientiert EM
- KategorieAnleihen
- GesellschaftCandriam
- FondsmanagerChristopher Mey, Kroum Sourov
- BenchmarkJ.P. Morgan GBI-EM Global Diversified (Total Return)
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum22.06.2011
- Laufende Kosten0,68 %
- Fondsvolumen221,13 Mio. $ (Stand: 05.09.2024)
- DepotbankCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Anleihen und sonstige Schuldtitel (einschließlich Hochzinsanleihen), die in der Hauptsache auf lokale Währungen und in geringerem Umfang auf Währungen von Industrieländern lauten, von privaten Emittenten ausgegeben sind, von Staaten von Schwellenländern, öffentlich-rechtlichen Körperschaften und halböffentlichen Emittenten, die in Schwellenländern tätig sind, ausgegeben oder garantiert sind. Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzwert übertreffen. Das Verwaltungsteam trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Der ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG) tragen zu Entscheidungen des Managers bei, stellen allerdings keinen maßgeblichen Faktor bei diesen Entscheidungen dar. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft und/oder im Prospekt. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Sicherungszwecken (d. h., zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum10,75 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum11,88 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum12,51 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-3,59
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-2,16
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-1,18
- Maximum Drawdown 1 Jahr5,31 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre19,31 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre24,94 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,68 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,55 %
- Performance-Gebühr20,00 %
KVG
- GesellschaftCandriam
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202314,77 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-5,24 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-11,85 %
- Jährliche Wertentwicklung 20206,13 %
- Jährliche Wertentwicklung 201912,88 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-8,66 %