- Datum22.10.2026
- Uhrzeit18:30 - 19:30 Uhr
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradegate BSX | VK | ||||||
| Quotrix | VK | ||||||
| Frankfurt | VK |
Wertentwicklung
-0,88 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
7,11 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
5,69 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
9,33 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
33,61 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
32,82 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
10,12 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
5,84 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Global | 100,00 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Fonds | 100,00 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA0MVXF
- ISINLU0359152575
- UnterkategorieDF Mischfonds Multiasset
- KategorieMischfonds
- GesellschaftFundRock M. Co.
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum16.06.2008
- Laufende Kosten1,71 %
- Fondsvolumen34,48 Mio. € (Stand: 30.09.2026)
- DepotbankEuropean Depositary Bank SA.
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inDeutschland
Anlagepolitik
- Anlageziel des aktiv verwalteten BV Global Balance Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Der Fonds wird mindestens 51% des Wertes seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Die Anlagen können auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten oder auf eine sonstige, frei konvertible Währung lauten. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum7,70 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum5,75 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum6,49 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum0,86
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum1,19
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,51
- Maximum Drawdown 1 Jahr4,92 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre4,92 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre9,97 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,71 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,62 %
- Performance-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202410,57 %
- Jährliche Wertentwicklung 20239,56 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-7,94 %
- Jährliche Wertentwicklung 20218,64 %
- Jährliche Wertentwicklung 20202,75 %
- Jährliche Wertentwicklung 201911,33 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-6,02 %
