- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
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BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Euro C Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-0,32 %
Perf. in % 1 Monat
3,79 %
Perf. in % 6 Monate
7,50 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
11,42 %
Perf. in % 1 Jahr
2,36 %
Perf. in % 3 Jahre
9,84 %
Perf. in % 5 Jahre
0,78 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
1,89 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 17,31 % |
Kayman Inseln | 7,61 % |
Großbritannien | 6,94 % |
Niederlande | 6,23 % |
USA | 5,13 % |
Mexiko | 4,82 % |
Luxemburg | 3,80 % |
Türkei | 3,31 % |
Peru | 2,45 % |
Chile | 2,42 % |
Argentinien | 2,25 % |
Kolumbien | 2,00 % |
Israel | 1,95 % |
Südkorea | 1,95 % |
Singapur | 1,94 % |
Thailand | 1,85 % |
Kasachstan | 1,76 % |
Philippinen | 1,76 % |
Mauritius | 1,65 % |
Jungferninseln (British) | 1,55 % |
Jersey | 1,39 % |
Vereinigte Arabische Emirate | 1,37 % |
Supranational | 1,20 % |
Indonesien | 1,17 % |
Hongkong | 1,06 % |
Rumänien | 1,04 % |
Irland | 1,02 % |
Saudi-Arabien | 1,00 % |
Polen | 1,00 % |
Bermuda | 0,96 % |
Spanien | 0,95 % |
Taiwan | 0,92 % |
Kanada | 0,91 % |
Kuwait | 0,82 % |
Nigeria | 0,75 % |
Macao | 0,70 % |
Ungarn | 0,52 % |
Slowenien | 0,51 % |
Bahrain | 0,45 % |
Tschechien | 0,42 % |
Isle of Man | 0,41 % |
Österreich | 0,38 % |
Malaysia | 0,36 % |
Indien | 0,35 % |
El Salvador | 0,30 % |
Marokko | 0,23 % |
Guatemala | 0,21 % |
Ukraine | 0,20 % |
Senegal | 0,16 % |
Jordanien | 0,16 % |
Brasilien | 0,14 % |
Panama | 0,13 % |
Südafrika | 0,13 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 82,71 % |
Sonstige | 17,29 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1J9XW
- ISINIE00B4LXKS30
- UnterkategorieAnleihen Unternehmen USD
- KategorieAnleihen
- GesellschaftBNY Mellon Fund M.
- FondsmanagerRodica Glavan
- BenchmarkJP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum29.05.2012
- Laufende Kosten1,00 %
- Fondsvolumen
- DepotbankThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Generierung einer Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensschuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten von Unternehmen, die weltweit von Emittenten der Schwellenmärkten ausgegeben werden, sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Instrumente beziehen. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren; in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Unternehmen (d. h. Unternehmensanleihen) und anderen öffentlichen Einrichtungen ausgegeben werden; in auf USD und Lokalwährungen der jeweiligen Schwellenländer lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren; in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen, die von Standard and Poor's, Moody's, Fitch oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und/oder Sub-Investment-Grade eingestuft werden) oder ohne Rating investieren, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden; bis zu 30% seines Nettoinventarwerts in nachrangige Schuldtitel investieren, darunter bis zu 10% in Eventualkonvertierungsanleihen (CoCos); in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und in Währungen und währungsbezogene Anlagen investieren.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum4,66 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum6,96 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum11,74 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-7,57
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-3,82
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-1,26
- Maximum Drawdown 1 Jahr1,83 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre11,26 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre18,16 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,00 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,85 %
- Depotbankgebühr0,15 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftBNY Mellon Fund M.
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20234,94 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-10,23 %
- Jährliche Wertentwicklung 20216,38 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-1,35 %
- Jährliche Wertentwicklung 201918,21 %
- Jährliche Wertentwicklung 20180,36 %