- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
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BNY Mellon Brazil Equity Fund Sterling C (Inc.) Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
5,33 %
Perf. in % 1 Monat
-7,52 %
Perf. in % 6 Monate
-10,99 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
2,84 %
Perf. in % 1 Jahr
7,13 %
Perf. in % 3 Jahre
-5,99 %
Perf. in % 5 Jahre
2,32 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
-1,23 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
Brasilien | 97,33 % |
Sonstige | 2,48 % |
Barmittel | 0,19 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Finanzen | 25,50 % |
Konsumgüter | 20,43 % |
Rohstoffe | 19,25 % |
Industrie | 11,02 % |
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 7,01 % |
Versorger | 6,61 % |
Gesundheitswesen | 3,08 % |
Sonstige Branchen | 2,47 % |
Energie | 2,30 % |
Immobilien | 2,14 % |
Barmittel | 0,19 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 99,81 % |
Barmittel | 0,19 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Vale S.A. | 7,43 % |
Banco Bradesco S.A BBD Reg.Pfd Shs 2004(Sp.ADRs)/1 oN | 6,22 % |
SANTOS BRASIL PARTICIP.SA | 6,07 % |
ITAUSA S.A. PFD | 5,84 % |
Embraer S.A. Reg. Shs (Sp. ADRs)/4 o.N. | 5,17 % |
SUZANO S.A. | 4,97 % |
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | 4,85 % |
VIBRA ENERGIA S.A. | 4,66 % |
B3 | 4,35 % |
BRF S.A. | 4,21 % |
Sonstige | 46,23 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA0M6PF
- ISINIE00B23S7Q97
- UnterkategorieAktien Brasilien
- KategorieAktien
- GesellschaftBNY Mellon Fund M.
- FondsmanagerRogerio Poppe, Alexandre Sant'Anna
- BenchmarkMSCI Brazil 10/40 NR
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungGBP
- Auflagedatum12.10.2007
- Laufende Kosten1,31 %
- Fondsvolumen
- DepotbankThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Dazu legt er überwiegend (d. h. mindestens drei Viertel seines Gesamtvermögens) in ein Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren eingetragenen Sitz in Brasilien haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Fonds wird: - in Brasilien investieren, - in Unternehmensanteile und ähnliche Anlagen investieren, - in Unternehmen sämtlicher Größen (z. B. kleinere, mittlere und große Unternehmen) und in sämtliche Branchen (z. B. Pharma, Finanzen usw.) investieren, - normalerweise in Anteile von maximal 60 Unternehmen investieren, - Anlagen in andere Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und - weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR") bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum18,64 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum25,51 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum31,87 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-2,32
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-0,98
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,56
- Maximum Drawdown 1 Jahr15,5 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre21,28 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre43,7 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,31 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,00 %
- Depotbankgebühr0,15 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftBNY Mellon Fund M.
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202318,42 %
- Jährliche Wertentwicklung 202214,59 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-10,32 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-21,68 %
- Jährliche Wertentwicklung 201922,67 %
- Jährliche Wertentwicklung 201814,00 %