- Datum21.08.2026
- Uhrzeit08:00 - 09:00 Uhr
- Veranstalter
XTB

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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung
-0,22 %
Perf. in % 1 Monat
0,01 %
Perf. in % 6 Monate
0,51 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
1,17 %
Perf. in % 1 Jahr
11,39 %
Perf. in % 3 Jahre
2,39 %
Perf. in % 5 Jahre
3,66 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
0,47 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
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Wichtigste Eigenschaften
- WKN926282
- ISINLU0099624925
- UnterkategorieAnleihen Unternehmen EUR
- KategorieAnleihen
- GesellschaftBNP PARIBAS AM (LU)
- FondsmanagerAziz HELLAL
- BenchmarkICE BofA EMU Corporate 1-3 Years (EUR) RI
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum11.11.1999
- Laufende Kosten1,23 %
- Fondsvolumen387,04 Mio. € (Stand: 19.08.2026)
- Depotbank BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum2,09 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum1,67 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum3,59 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-0,51
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,42
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,50
- Maximum Drawdown 1 Jahr1,54 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre1,54 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre11,34 %
Ausschüttungen
- Ausschüttung am 21.04.20261,33 €
- Ausschüttung am 22.04.20251,41 €
- Ausschüttung am 19.04.20241,71 €
- Ausschüttung am 19.04.20231,82 €
- Ausschüttung am 20.04.20220,00 €
- Ausschüttung am 20.04.20210,00 €
- Ausschüttung am 20.04.20200,30 €
- Ausschüttung am 16.04.20190,30 €
- Ausschüttung am 18.04.20180,26 €
- Ausschüttung am 18.04.20170,00 €
- Ausschüttung am 18.04.20160,00 €
- Ausschüttung am 17.04.20150,00 €
- Ausschüttung am 16.04.20140,60 €
- Ausschüttung am 18.04.20130,65 €
- Ausschüttung am 18.04.20121,85 €
- Ausschüttung am 17.06.20111,77 €
- Ausschüttung am 18.06.20101,25 €
- Ausschüttung am 22.06.20091,40 €
- Ausschüttung am 24.06.20082,50 €
- Ausschüttung am 25.06.20072,95 €
- Ausschüttung am 19.06.20061,70 €
- Ausschüttung am 20.06.20052,33 €
- Ausschüttung am 21.06.20045,55 €
- Ausschüttung am 20.06.20039,25 €
- Ausschüttung am 21.06.200216,25 €
- Ausschüttung am 18.06.200121,60 €
- Ausschüttung am 16.06.20009,40 €
