- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
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BNP Paribas Funds Euro Bond Opportunities Classic Capitalisation Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
0,66 %
Perf. in % 1 Monat
3,22 %
Perf. in % 6 Monate
1,38 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
6,75 %
Perf. in % 1 Jahr
-11,86 %
Perf. in % 3 Jahre
-4,12 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
USA | 11,65 % |
Frankreich | 11,26 % |
Sonstige | 11,25 % |
Supranational | 9,57 % |
Niederlande | 7,04 % |
Spanien | 6,27 % |
Deutschland | 6,22 % |
Brasilien | 5,96 % |
Italien | 4,96 % |
Belgien | 4,17 % |
Japan | 3,43 % |
Mexiko | 2,83 % |
Südafrika | 2,07 % |
Peru | 1,72 % |
Rumänien | 1,45 % |
Österreich | 1,27 % |
Portugal | 1,17 % |
Kanada | 0,92 % |
Luxemburg | 0,86 % |
Irland | 0,86 % |
Großbritannien | 0,68 % |
Griechenland | 0,59 % |
Slowakei | 0,51 % |
Finnland | 0,50 % |
Senegal | 0,49 % |
Slowenien | 0,40 % |
Kroatien | 0,29 % |
Elfenbeinküste | 0,24 % |
China | 0,23 % |
Ägypten | 0,21 % |
Kayman Inseln | 0,19 % |
Ungarn | 0,16 % |
Litauen | 0,14 % |
Schweiz | 0,11 % |
Neuseeland | 0,11 % |
Schweden | 0,11 % |
Polen | 0,11 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 94,16 % |
Fonds | 4,40 % |
Sonstige | 1,44 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
BRAZIL 2029 NTNF | 6,23 % |
FNCL 6 8 11 6% 11 25 10 2038 | 3,77 % |
Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 | 3,72 % |
FNMA 23/53 POOL MA5010 | 3,60 % |
FNMA 23/53 POOL MA5166 | 3,49 % |
JAPAN 23/53 | 3,48 % |
BNP Paribas Invest 3 Mois | 2,84 % |
MXN Mexico 33 | 2,78 % |
UNEDIC 29 | 2,33 % |
South Africa, Republic of... | 2,16 % |
Sonstige | 65,60 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2PN2E
- ISINLU1956132143
- UnterkategorieAnleihen Unternehmen EUR
- KategorieAnleihen
- GesellschaftBNP PARIBAS AM (LU)
- FondsmanagerJames MCALEVEY
- BenchmarkBloomberg Barclays Euro Aggregate (EUR) RI
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum29.11.2019
- Laufende Kosten1,16 %
- Fondsvolumen175,03 Mio. € (Stand: 05.09.2024)
- DepotbankBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedenen Währungen lautende Investment-Grade-Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren eingetragenen Sitz in der Eurozone haben oder die in der Eurozone tätig sind. Der Fonds wird im Portfolio verschiedene Strategien verwenden, um eine Diversifizierung und Flexibilität zu gewährleisten. Die Gewichtung der verschiedenen Strategien kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die Veränderungen sind abhängig von der Entwicklung der Marktbedingungen und spiegeln die Erwartungen des Anlageteams wider. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in strukturierten Schuldinstrumenten anlegen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum7,01 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum8,03 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-5,64
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-3,93
- Maximum Drawdown 1 Jahr3,11 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre20,65 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,16 %
- Ausgabeaufschlag (max.)3,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,75 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftBNP PARIBAS AM (LU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20237,56 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-17,50 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-2,90 %
- Jährliche Wertentwicklung 20202,94 %