- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
Du willst selbst ins Charting einsteigen?
Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse. Mehr Features. Mehr Werkzeuge. Mehr stock3.
Chart im Terminal öffnen![stock3 Terminal Chart](/img/banner/chart-light.png)
BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund-G- GBP (QIDiv) Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
0,50 %
Perf. in % 1 Monat
4,53 %
Perf. in % 6 Monate
6,61 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
9,73 %
Perf. in % 1 Jahr
17,03 %
Perf. in % 3 Jahre
23,77 %
Perf. in % 5 Jahre
5,38 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
4,35 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Europa | 38,69 % |
USA | 13,93 % |
Großbritannien | 12,01 % |
Irland | 11,15 % |
Niederlande | 10,95 % |
Deutschland | 4,80 % |
Barmittel | 2,96 % |
Spanien | 2,60 % |
Luxemburg | 2,29 % |
Italien | 0,62 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 97,04 % |
Barmittel | 2,96 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Passender Service zu BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund-G- GBP (QIDiv)
Webinar zu BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund-G- GBP (QIDiv)
Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2PG56
- ISINLU1959294759
- UnterkategorieAnleihen Gemischt
- KategorieAnleihen
- GesellschaftRBC BlueBay AM
- FondsmanagerSid Chhabra, Tom Mowl,
- BenchmarkICE BofA Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungGBP
- Auflagedatum05.04.2019
- Laufende Kosten0,29 %
- Fondsvolumen298,72 Mio. € (Stand: 05.09.2024)
- DepotbankBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in strukturierte Kreditpapiere. Dabei handelt es sich um Schuldtitel, die in der Regel variabel verzinst werden und die durch bestimmte Pools von finanziellen Vermögenswerten besichert sind, darunter unter anderem Leveraged Loans, Kreditkartenkredite, Autokredite sowie Hypothekendarlehen auf Privat- und Gewerbeimmobilien. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in strukturierte Kreditpapiere aus aller Welt investiert. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in andere Arten von festverzinslichen Instrumenten investiert werden, die von staatlichen Emittenten oder Unternehmen begeben werden. Bis zu 30 % der Vermögenswerte des Fonds können in strukturierte Kreditpapiere oder andere Arten festverzinslicher Instrumente mit einem Rating unter "Investment Grade" investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden. Der Fonds kann Derivate (wie Futures, Optionen und Swaps, die an die Wertentwicklung anderer Vermögenswerte gebunden sind) einsetzen, um ein Engagement in Basiswerten zu erreichen, zu erhöhen oder zu verringern, und kann dadurch einen Hebel erzeugen, der zu größeren Schwankungen des Fondswerts führen kann. Der Verwalter des Fonds stellt sicher, dass der Einsatz von Derivaten das Gesamtrisikoprofil des Fonds nicht wesentlich verändert.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum0,89 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum2,67 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum7,25 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-41,15
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-8,27
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-1,71
- Maximum Drawdown 1 Jahr0,0 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre3,45 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre12,36 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,29 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,15 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftRBC BlueBay AM
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202310,20 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-0,78 %
- Jährliche Wertentwicklung 20211,91 %
- Jährliche Wertentwicklung 20203,37 %