BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - S - EUR

 
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BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - S - EUR Kurse

Name Bid Ask +/- (%) +/- (abs) Vortag Zeit Aktionen
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Wertentwicklung

Länder

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Name Anteil
USA50,35 %
Frankreich6,53 %
Niederlande5,84 %
Großbritannien5,25 %
Spanien4,02 %
Deutschland3,77 %
Barmittel3,56 %
Kayman Inseln2,82 %
Italien2,44 %
Australien2,29 %
Luxemburg2,03 %
Sonstige2,00 %
Kanada1,62 %
Mexiko1,38 %
Norwegen1,34 %
Chile1,33 %
Japan0,65 %
Jersey0,51 %
Irland0,48 %
Schweiz0,43 %
Österreich0,40 %
Bermuda0,38 %
Dänemark0,33 %
Peru0,25 %

Branchen

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Name Anteil
Sonstige100,00 %

Wertpapiere

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Name Anteil
Anleihen95,84 %
Barmittel3,56 %
Sonstige0,60 %

Top-Holdings

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Name Anteil
USA 24/25 ZO3,04 %
$ USA 272,03 %
SWAPIRS-USD-Fixed 4.9083%-CBNALDN_B-30/04/261,62 %
FORD MOTO.CR 24/271,22 %
AVOLON HDG F 24/29 144A1,02 %
CITADEL FIN. 21/26 144A1,01 %
GA GL.FUN.T. 24/27 MTN0,97 %
STD.CHARTER 23/28 REGS0,93 %
FOUND.JV H. 23/340,92 %
STE GENERALE 24/27 MTN0,88 %
Sonstige86,36 %

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    LYNXLYNX
Achim Mautz
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Moderator
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Wichtigste Eigenschaften

  • WKNA3DDNEKopiert
  • ISINLU0995160115Kopiert
  • UnterkategorieAnleihen Unternehmen USD
  • KategorieAnleihen
  • GesellschaftRBC BlueBay AM
  • FondsmanagerAndrzej Skiba, Marc Stacey, Tom Moulds
  • BenchmarkBloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (Hedged to USD)
  • AusschüttungsartThesaurierend
  • WährungEUR
  • Auflagedatum24.01.2022
  • Laufende Kosten0,46 %
  • Fondsvolumen1,73 Mrd. $ (Stand: 17.12.2024)
  • DepotbankBrown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
  • DomizilLuxemburg
  • Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz

Anlagepolitik

  • Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Bond Index, USD abgesichert. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens 65 % der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating "Investment Grade" investiert. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter "Investment Grade" investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden.

Kennzahlen

  • Volatilität 1-Jahreszeitraum5,94 %
  • Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-5,79
  • Maximum Drawdown 1 Jahr2,05 %

Konditionen

  • Laufende Kosten0,46 %
  • Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
  • Rücknahme-Gebühr0,00 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,35 %
  • Performance-Gebühr0,00 %

KVG

  • GesellschaftRBC BlueBay AM

Jährliche Wertentwicklung

  • Jährliche Wertentwicklung 20237,68 %