- Datum29.05.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenBlueBay Financial Capital Bond Fund I Acc. NOK Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-0,36 %
Perf. in % 1 Monat
10,79 %
Perf. in % 6 Monate
2,68 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
16,21 %
Perf. in % 1 Jahr
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
Großbritannien | 19,59 % |
Spanien | 17,54 % |
Deutschland | 14,64 % |
Italien | 13,42 % |
Niederlande | 11,43 % |
Frankreich | 9,30 % |
Schweiz | 3,18 % |
Österreich | 3,16 % |
Irland | 2,96 % |
Barmittel | 2,27 % |
Belgien | 1,42 % |
Sonstige | 1,09 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 96,63 % |
Barmittel | 2,27 % |
Sonstige | 1,10 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
CoCo Deutsche Bank perp KKQ<5,125 | 7,23 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | 4,71 % |
GBP CoCo Barclays perp KKQ<7 | 4,54 % |
Caixabank S.A. EO-FLR Notes 2020(27/Und.) | 4,45 % |
$ CoCo TIER-1 Banco Santander perp KKQ<5,125 | 3,84 % |
BNP PARIBAS 22/UND. FLR | 3,50 % |
CoCo Intesa Sanpaolo PERP KKQ<5,125 | 3,47 % |
GBP CoCo Barclays perp KKQ<7 | 3,34 % |
CoCo Coöperatieve Rabobank perp KKQ<5,125 | 3,28 % |
$ CoCo ING Groep perp KKQ<7 | 3,24 % |
Sonstige | 58,40 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA3D8WK
- ISINLU2566050071
- UnterkategorieAnleihen Unternehmen EUR
- KategorieAnleihen
- GesellschaftRBC BlueBay AM
- FondsmanagerMarc Stacey, James Macdonald, Justin Jewell
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungNOK
- Auflagedatum08.03.2023
- Laufende Kosten0,96 %
- Fondsvolumen1,67 Mrd. $ (Stand: 02.05.2024)
- DepotbankBrown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er legt überwiegend in Anleihen an, die von Finanzinstituten begeben werden und feste oder variable Zinsen zahlen. Der Fonds wird ohne Bezugnahme auf eine Benchmark aktiv verwaltet. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite mittels eines Portfolios aus nachrangigen, von Finanzinstituten begebenen Schuldtiteln an. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds erfolgt in nachrangigen Bankschuldtiteln, die vergleichsweise hohe Erträge liefern, aber häufig von einer Ratingagentur unter "Investment Grade " bewertet werden. Zu den nachrangigen Bankschuldtiteln gehören insbesondere Tier 1- und Tier 2-CoCo-Bonds und unbefristete USVorzugsaktien. Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Vermögens in Wertpapiere ein und desselben Finanzinstituts investieren und bis zu 25 % des Fondsvermögens dürfen in Aktien angelegt werden. Der Fonds kann Derivate (z. B. Futures, Optionen und Swaps, die an den Kursanstieg und -verfall anderer Vermögenswerte gebunden sind) nutzen, um sein Engagement in den Basiswerten zu erhöhen oder zu verringern. Dies kann zu einer Hebelung führen, die in höheren Wertschwankungen des Fonds resultieren kann. Der Verwalter des Fonds stellt sicher, dass sich das Gesamtrisikoprofil des Fonds durch den Einsatz von Derivaten nicht wesentlich ändert.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum5,52 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-5,78
- Maximum Drawdown 1 Jahr0,8 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,96 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,80 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftRBC BlueBay AM