- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
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BGF World Energy Fund A2 USD Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | VK | ||||||
Tradegate | VK | ||||||
Baader | VK |
Wertentwicklung
-2,02 %
Perf. in % 1 Monat
6,76 %
Perf. in % 6 Monate
7,56 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
5,70 %
Perf. in % 1 Jahr
82,82 %
Perf. in % 3 Jahre
73,00 %
Perf. in % 5 Jahre
22,28 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
11,57 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
USA | 51,56 % |
Kanada | 17,28 % |
Großbritannien | 16,77 % |
Frankreich | 6,21 % |
Curaçao | 3,98 % |
Italien | 1,40 % |
Luxemburg | 0,98 % |
Irland | 0,94 % |
Sonstige | 0,88 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/Raffinerie/Vermarktung | 37,55 % |
Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion | 23,82 % |
Erdöl-,Erdgas Transport | 19,14 % |
Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung | 9,32 % |
Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrüstung | 8,94 % |
Sonstige Branchen | 0,89 % |
Erdöl-,Erdgas Vermarktung | 0,34 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 99,11 % |
Fonds | 0,82 % |
Sonstige | 0,07 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
SHELL PLC A EO-07 | 9,88 % |
Exxon Mobil Corp. | 9,12 % |
TotalEnergies SE | 5,65 % |
BP PLC | 5,24 % |
Hess Corp. | 5,04 % |
Williams Cos.Inc., The | 4,91 % |
Marathon Petroleum Corp. | 4,89 % |
Chevron Corp. | 4,86 % |
Canadian Natural Resources Ltd | 4,50 % |
Valero Energy Corp. | 4,43 % |
Sonstige | 41,48 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKN632995
- ISINLU0122376428
- UnterkategorieAktien Energie
- KategorieAktien
- GesellschaftBlackRock (LU)
- FondsmanagerAlastair Bishop, Mark Hume
- BenchmarkMSCI World Energy 30% Buffer 10/40 Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum06.04.2001
- Laufende Kosten2,06 %
- Fondsvolumen2,16 Mrd. $ (Stand: 05.09.2024)
- DepotbankThe Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die überwiegend in der Exploration und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung tätig sind. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den MSCI World Energy 30% Buffer 10-40 Index (der "Index") beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Sektoranforderungen des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch dazu führen, dass das Ausmaß, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzt wird. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum11,71 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum23,97 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum31,38 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-3,46
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-0,30
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,18
- Maximum Drawdown 1 Jahr5,75 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre19,19 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre47,74 %
Konditionen
- VL-fähigJa
- Laufende Kosten2,06 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,75 %
- Depotbankgebühr0,45 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftBlackRock (LU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20233,68 %
- Jährliche Wertentwicklung 202239,58 %
- Jährliche Wertentwicklung 202141,21 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-28,54 %
- Jährliche Wertentwicklung 201911,41 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-21,16 %