- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
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BGF Fixed Income Global Opportunities Fund S2 USD Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
1,38 %
Perf. in % 1 Monat
4,82 %
Perf. in % 6 Monate
4,44 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
9,51 %
Perf. in % 1 Jahr
4,72 %
Perf. in % 3 Jahre
14,52 %
Perf. in % 5 Jahre
1,55 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
2,75 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
USA | 39,12 % |
Sonstige | 19,82 % |
Großbritannien | 6,43 % |
Frankreich | 3,52 % |
Niederlande | 2,98 % |
Spanien | 2,98 % |
Deutschland | 2,63 % |
Italien | 2,40 % |
Irland | 1,79 % |
Luxemburg | 1,61 % |
Indien | 1,54 % |
Japan | 1,40 % |
Kayman Inseln | 1,12 % |
Schweiz | 0,88 % |
Mexiko | 0,79 % |
Indonesien | 0,79 % |
Kanada | 0,71 % |
Polen | 0,69 % |
Südkorea | 0,61 % |
Kolumbien | 0,59 % |
Thailand | 0,48 % |
Brasilien | 0,46 % |
Südafrika | 0,44 % |
Ägypten | 0,36 % |
Singapur | 0,36 % |
Jersey | 0,36 % |
Australien | 0,34 % |
Philippinen | 0,34 % |
Dänemark | 0,31 % |
Mauritius | 0,30 % |
Schweden | 0,30 % |
Ungarn | 0,26 % |
Griechenland | 0,23 % |
Portugal | 0,23 % |
Finnland | 0,22 % |
Belgien | 0,21 % |
Türkei | 0,19 % |
Tschechien | 0,18 % |
Rumänien | 0,17 % |
Jungferninseln (British) | 0,17 % |
Guatemala | 0,17 % |
Elfenbeinküste | 0,16 % |
Dominikanische Republik | 0,16 % |
Panama | 0,15 % |
Marokko | 0,14 % |
Malaysia | 0,13 % |
Chile | 0,13 % |
Peru | 0,12 % |
Österreich | 0,12 % |
Hongkong | 0,12 % |
Argentinien | 0,11 % |
Nigeria | 0,09 % |
Ukraine | 0,09 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 92,61 % |
Sonstige | 5,11 % |
Aktien | 1,85 % |
Fonds | 0,43 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Fannie Mae 3,5% | 16,61 % |
FNCL 4.50 08/20 TBA | 6,95 % |
UMBS 30YR TBA(REG A) | 1,54 % |
USA 24/29 FLR | 0,83 % |
$ USA 42 | 0,64 % |
UMBS 30YR TBA(REG A) | 0,55 % |
INDIA, REP 23/28 | 0,47 % |
Spanien 32 | 0,46 % |
$ USA 25 | 0,44 % |
$ USA 25 | 0,44 % |
Sonstige | 71,07 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2PKLX
- ISINLU1992160157
- UnterkategorieAnleihen Gemischt USD
- KategorieAnleihen
- GesellschaftBlackRock (LU)
- FondsmanagerRick Rieder, Aidan Doyle, Russell Brownback
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum29.05.2019
- Laufende Kosten0,61 %
- Fondsvolumen6,60 Mrd. $ (Stand: 05.09.2024)
- DepotbankThe Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen Wertpapiere lauten auf verschiedene Währungen und können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden. Der Fonds kann in das gesamte Spektrum festverzinslicher Wertpapiere investieren, zu denen Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating gehören können. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds kann bis zu 50 % seines Gesamtvermögens in forderungs- und hypothekarisch besicherten Wertpapieren (d. h. Finanztitel, die durch Cashflows aus Verbindlichkeiten besichert sind) anlegen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen und wird dabei nicht durch einen Referenzindex beschränkt.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum4,66 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum4,30 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum5,27 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-7,94
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-6,00
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-2,64
- Maximum Drawdown 1 Jahr1,33 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre8,29 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre8,29 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,61 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,40 %
- Depotbankgebühr0,45 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftBlackRock (LU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20237,24 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-5,92 %
- Jährliche Wertentwicklung 20210,63 %
- Jährliche Wertentwicklung 20206,33 %