- Datum29.05.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenBerenberg EM Local Bonds B A Acc. EUR Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-1,91 %
Perf. in % 1 Monat
1,23 %
Perf. in % 6 Monate
-2,88 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
3,92 %
Perf. in % 1 Jahr
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Supranational | 20,05 % |
Mexiko | 9,61 % |
USA | 8,49 % |
Indien | 6,94 % |
Polen | 6,40 % |
Südafrika | 5,89 % |
Ungarn | 5,65 % |
Indonesien | 4,24 % |
Peru | 3,92 % |
Tschechien | 3,59 % |
Sonstige | 3,56 % |
Barmittel | 3,29 % |
Kolumbien | 3,00 % |
Chile | 2,76 % |
Dominikanische Republik | 2,71 % |
Thailand | 2,29 % |
Neuseeland | 2,17 % |
Brasilien | 1,57 % |
Großbritannien | 1,30 % |
Philippinen | 1,13 % |
Australien | 1,02 % |
Niederlande | 0,42 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 93,17 % |
Barmittel | 3,29 % |
sonst. VM | 1,96 % |
Sonstige | 1,58 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
WORLD BK 22/37 ZO MTN | 2,51 % |
$ USA 24 | 2,39 % |
PLN Polen 33 | 2,33 % |
Mexiko MN-Bonos 2009(38) | 2,27 % |
BRL International Finance 28 | 2,26 % |
COP Corporacion Andina de Fomento 28 | 2,16 % |
Mexiko MN-Bonos 2009(29) | 2,11 % |
WORLD BK 23/33 ZO MTN | 2,08 % |
Mexiko MN-Bonos 2007(27) | 2,04 % |
HUF Ungarn 51 | 1,95 % |
Sonstige | 77,90 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA3D05R
- ISINDE000A3D05R1
- UnterkategorieAnleihen Gemischt
- KategorieAnleihen
- GesellschaftUniversal-Investment
- FondsmanagerRobert Reichle
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum01.02.2023
- Laufende Kosten0,17 %
- Fondsvolumen110,65 Mio. € (Stand: 03.05.2024)
- DepotbankBNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
- DomizilDeutschland
- Zulassung inDeutschland
Anlagepolitik
- Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen. Das Währungsexposure in Emerging Markets Währungen (inkl. Devisentermingeschäfte und Non-Deliverable Forwards) beträgt mindestens 51 % des Nettoinventarwerts des Fonds. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in liquide Anleihen vor, die in Währungen außerhalb des Euroraums denominiert sind. Die Emittenten der Wertpapiere stammen typischerweise aus Ländern, die sich auf volkswirtschaftlicher Ebene durch vorteilhafte makroökonomische Kennzahlen, z.B. aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung, auszeichnen. Der Fonds wird hinsichtlich Duration, Emittenten und Währungen aktiv gemanagt. Extreme Wechselkursschwankungen können nach Einschätzung des Fondsmanagements temporär abgesichert werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum4,61 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-9,35
- Maximum Drawdown 1 Jahr2,88 %
Konditionen
- VL-fähigJa
- Laufende Kosten0,17 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,09 %
- Depotbankgebühr0,05 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftUniversal-Investment