- Datum13.01.2025
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- Veranstalter
LYNX
Achim Mautz
Moderator
Belvedere Stock-kicker Fonds A
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Belvedere Stock-kicker Fonds A Kurse
| Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung
6,33 %
Perf. in % 1 Monat
11,62 %
Perf. in % 6 Monate
18,22 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
26,36 %
Perf. in % 1 Jahr
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 70,63 % |
| Japan | 8,13 % |
| Niederlande | 3,85 % |
| Dänemark | 2,68 % |
| Schweden | 2,14 % |
| Irland | 2,01 % |
| Frankreich | 1,92 % |
| Großbritannien | 1,59 % |
| Deutschland | 1,37 % |
| Schweiz | 1,28 % |
| Barmittel | 1,14 % |
| Bermuda | 0,81 % |
| Österreich | 0,66 % |
| Mexiko | 0,66 % |
| Finnland | 0,57 % |
| Italien | 0,53 % |
| Sonstige | 0,03 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie/ Telekommunikation | 29,92 % |
| Konsumgüter | 18,79 % |
| Gesundheitswesen | 16,28 % |
| Industrie | 15,38 % |
| Finanzen | 7,11 % |
| Energie | 5,49 % |
| Rohstoffe | 3,91 % |
| Immobilien | 1,32 % |
| Barmittel | 1,14 % |
| Versorger | 0,66 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 98,86 % |
| Barmittel | 1,14 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Texas Pacific Land Trust | 1,07 % |
| United Therapeutics Corp.(Del. | 0,95 % |
| Amphenol Corp. | 0,94 % |
| GoDaddy Inc. | 0,92 % |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | 0,90 % |
| Cboe Global Markets Inc. | 0,84 % |
| Fair Isaac Corp. | 0,84 % |
| Targa Resources Corp. | 0,84 % |
| 3i Group PLC | 0,83 % |
| Watsco Inc. | 0,83 % |
| Sonstige | 91,04 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA3C80K
- ISINAT0000A2UTY4
- UnterkategorieAktien Welt EUR
- KategorieAktien
- GesellschaftIQAM Invest
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum22.12.2021
- Laufende Kosten1,04 %
- Fondsvolumen9,00 Mio. € (Stand: 18.12.2024)
- DepotbankRaiffeisen Bank International AG
- DomizilÖsterreich
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland
Anlagepolitik
- Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber dem Markt. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds aktiv überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen weltweit. Die Aktien werden regelbasiert und aufgrund eines quantitativen Ansatzes ausgewählt und werden gleichgewichtet. Auf Basis der Kriterien dürfen grundsätzlich nicht weniger als 50 Titel im Portfolio enthalten sein. Der Fonds strebt ein möglichst geringes Transaktionsvolumen an, weshalb eine Neugewichtung von Aktien im Fonds nur halbjährlich erfolgt.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum10,31 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-1,92
- Maximum Drawdown 1 Jahr4,27 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,04 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,22 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftIQAM Invest
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202322,69 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-21,44 %
