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Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small I CHF - Accumulating

 
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Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small I CHF - Accumulating Kurse

Name Bid Ask +/- (%) +/- (abs) Vortag Zeit Aktionen
NAV
VK

Wertentwicklung

-2,20 %
Perf. in % 1 Monat
4,24 %
Perf. in % 6 Monate
11,73 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
12,90 %
Perf. in % 1 Jahr
-15,28 %
Perf. in % 3 Jahre
38,29 %
Perf. in % 5 Jahre
-5,38 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
6,69 %
Durchschn. Performance 5 Jahre

Länder

Hovern um Werte anzuzeigen
Name Anteil
Spanien15,47 %
Schweiz15,18 %
Frankreich14,57 %
Schweden9,70 %
Finnland8,63 %
Deutschland8,20 %
Italien6,35 %
Österreich4,80 %
Luxemburg4,20 %
Barmittel3,94 %
Sonstige3,47 %
Färöer2,27 %
Niederlande1,83 %
Portugal1,39 %
Sonstige< 0,00 %

Branchen

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Name Anteil
Industrie31,37 %
Informationstechnologie/ Telekommunikation15,82 %
Finanzen12,31 %
Rohstoffe9,52 %
Konsumgüter8,02 %
Gesundheitswesen6,77 %
Energie5,33 %
Barmittel3,94 %
Sonstige Branchen3,47 %
Immobilien2,26 %
Versorger1,19 %
Sonstige< 0,00 %

Wertpapiere

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Name Anteil
Aktien93,35 %
Barmittel3,94 %
Fonds2,71 %
Sonstige< 0,00 %

Top-Holdings

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Name Anteil
Subsea 7 S.A.4,20 %
Wartsila Corp.3,59 %
Laboratorios Farmaceut.Rovi SA3,53 %
Burckhardt Compression HldgAG3,51 %
Swissquote Grp Holding S.A.3,40 %
Fuchs SE Vz3,22 %
Nexans S.A.3,20 %
Bankinter S.A.3,18 %
Flughafen Zürich AG3,09 %
Sopra Steria Group S.A.2,93 %
Sonstige66,15 %

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  • Datum
    18.09.2024
  • Uhrzeit
    17:30 - 18:30 Uhr
  • Veranstalter
    LYNXLYNX
Tobias Krieg
Tobias Krieg
Moderator
Details
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Wichtigste Eigenschaften

  • WKNA1JG2JKopiert
  • ISINLU0631859575Kopiert
  • UnterkategorieAktien Europa Small Caps
  • KategorieAktien
  • GesellschaftWaystone M.Co.(Lux)
  • FondsmanagerB. Olsen, M. Keusch, L. Picard
  • BenchmarkMSCI Europe ex UK Small Net TR
  • AusschüttungsartThesaurierend
  • WährungCHF
  • Auflagedatum30.06.2011
  • Laufende Kosten1,48 %
  • Fondsvolumen135,47 Mio. € (Stand: 05.09.2024)
  • DepotbankCACEIS Investor Services Bank
  • DomizilDeutschland
  • Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz

Anlagepolitik

  • Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien und Anteilspapiere, die in sorgfältig ausgewählte Unternehmen mit geringer oder mittlerer Marktkapitalisierung investiert sind, die ihren Sitz in anerkannten europäischen Ländern haben oder den Großteil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben und hauptsächlich von Eigentümern geführt werden. Unternehmen gelten als eigentümergeführt, wenn ein oder mehrere Anteilseigner eine wesentliche Beteiligung (mindestens 20 %) halten und einen wesentlichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik haben. Bis zu einem Drittel des Nettovermögens kann in Schuldverschreibungen privater und staatlicher Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitätseinstufungen angelegt werden. Der Fonds kann zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfolioverwaltung und der Erzielung von Zusatzerträgen Derivatgeschäfte tätigen.

Kennzahlen

  • Volatilität 1-Jahreszeitraum15,91 %
  • Volatilität 3-Jahreszeitraum17,93 %
  • Volatilität 5-Jahreszeitraum20,20 %
  • Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-2,13
  • Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,83
  • Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,50
  • Maximum Drawdown 1 Jahr8,9 %
  • Maximum Drawdown 3 Jahre39,65 %
  • Maximum Drawdown 5 Jahre39,65 %

Konditionen

  • Laufende Kosten1,48 %
  • Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
  • Rücknahme-Gebühr0,00 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,90 %
  • Performance-Gebühr10,00 %

KVG

  • GesellschaftWaystone M.Co.(Lux)

Jährliche Wertentwicklung

  • Jährliche Wertentwicklung 202310,13 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2022-26,50 %
  • Jährliche Wertentwicklung 202115,16 %
  • Jährliche Wertentwicklung 202016,14 %
  • Jährliche Wertentwicklung 201923,73 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2018-31,15 %