- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
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Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small I CHF - Accumulating Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-2,20 %
Perf. in % 1 Monat
4,24 %
Perf. in % 6 Monate
11,73 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
12,90 %
Perf. in % 1 Jahr
-15,28 %
Perf. in % 3 Jahre
38,29 %
Perf. in % 5 Jahre
-5,38 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
6,69 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Spanien | 15,47 % |
Schweiz | 15,18 % |
Frankreich | 14,57 % |
Schweden | 9,70 % |
Finnland | 8,63 % |
Deutschland | 8,20 % |
Italien | 6,35 % |
Österreich | 4,80 % |
Luxemburg | 4,20 % |
Barmittel | 3,94 % |
Sonstige | 3,47 % |
Färöer | 2,27 % |
Niederlande | 1,83 % |
Portugal | 1,39 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Industrie | 31,37 % |
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 15,82 % |
Finanzen | 12,31 % |
Rohstoffe | 9,52 % |
Konsumgüter | 8,02 % |
Gesundheitswesen | 6,77 % |
Energie | 5,33 % |
Barmittel | 3,94 % |
Sonstige Branchen | 3,47 % |
Immobilien | 2,26 % |
Versorger | 1,19 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 93,35 % |
Barmittel | 3,94 % |
Fonds | 2,71 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Subsea 7 S.A. | 4,20 % |
Wartsila Corp. | 3,59 % |
Laboratorios Farmaceut.Rovi SA | 3,53 % |
Burckhardt Compression HldgAG | 3,51 % |
Swissquote Grp Holding S.A. | 3,40 % |
Fuchs SE Vz | 3,22 % |
Nexans S.A. | 3,20 % |
Bankinter S.A. | 3,18 % |
Flughafen Zürich AG | 3,09 % |
Sopra Steria Group S.A. | 2,93 % |
Sonstige | 66,15 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1JG2J
- ISINLU0631859575
- UnterkategorieAktien Europa Small Caps
- KategorieAktien
- GesellschaftWaystone M.Co.(Lux)
- FondsmanagerB. Olsen, M. Keusch, L. Picard
- BenchmarkMSCI Europe ex UK Small Net TR
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungCHF
- Auflagedatum30.06.2011
- Laufende Kosten1,48 %
- Fondsvolumen135,47 Mio. € (Stand: 05.09.2024)
- DepotbankCACEIS Investor Services Bank
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien und Anteilspapiere, die in sorgfältig ausgewählte Unternehmen mit geringer oder mittlerer Marktkapitalisierung investiert sind, die ihren Sitz in anerkannten europäischen Ländern haben oder den Großteil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben und hauptsächlich von Eigentümern geführt werden. Unternehmen gelten als eigentümergeführt, wenn ein oder mehrere Anteilseigner eine wesentliche Beteiligung (mindestens 20 %) halten und einen wesentlichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik haben. Bis zu einem Drittel des Nettovermögens kann in Schuldverschreibungen privater und staatlicher Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitätseinstufungen angelegt werden. Der Fonds kann zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfolioverwaltung und der Erzielung von Zusatzerträgen Derivatgeschäfte tätigen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum15,91 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum17,93 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum20,20 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-2,13
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,83
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,50
- Maximum Drawdown 1 Jahr8,9 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre39,65 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre39,65 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,48 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,90 %
- Performance-Gebühr10,00 %
KVG
- GesellschaftWaystone M.Co.(Lux)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202310,13 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-26,50 %
- Jährliche Wertentwicklung 202115,16 %
- Jährliche Wertentwicklung 202016,14 %
- Jährliche Wertentwicklung 201923,73 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-31,15 %