- Datum06.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenBarings Global High Yield Bond Fund E1 Acc. EUR Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
1,26 %
Perf. in % 1 Monat
6,59 %
Perf. in % 6 Monate
4,78 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
11,95 %
Perf. in % 1 Jahr
16,41 %
Perf. in % 3 Jahre
5,20 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
USA | 50,98 % |
Luxemburg | 6,04 % |
Sonstige | 5,59 % |
Großbritannien | 5,51 % |
Frankreich | 4,41 % |
Kayman Inseln | 4,15 % |
Niederlande | 2,97 % |
Kanada | 2,79 % |
Deutschland | 2,49 % |
Italien | 2,00 % |
Jersey | 1,64 % |
Irland | 1,54 % |
Bermuda | 1,40 % |
Spanien | 1,27 % |
Panama | 1,19 % |
Schweden | 1,10 % |
Norwegen | 1,03 % |
Liberia | 0,91 % |
Hongkong | 0,63 % |
Belgien | 0,48 % |
Österreich | 0,35 % |
Commonwealth | 0,32 % |
Portugal | 0,31 % |
Finnland | 0,27 % |
Australien | 0,22 % |
Isle of Man | 0,17 % |
Polen | 0,14 % |
Dänemark | 0,10 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 99,82 % |
Aktien | 0,18 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
GL.AIR.LEAS. 19/24 144A | 1,39 % |
11% Senior Secured Bond Due November 2029 (144A) | 1,31 % |
HARV.MIDSTR. 20/28 144A | 1,11 % |
REG. REXNORD 23/33 144A | 1,03 % |
CARNIVAL CRP 21/29 144A | 0,95 % |
HIGH.HOL.BI/ 20/25 144A | 0,94 % |
LIFEPOINT HE 23/30 144A | 0,92 % |
DIRECTV/CO. 21/27 144A | 0,87 % |
Icahn Enterpr.L.P./Fin. Corp. | 0,84 % |
Time Warner Entertainm.Co.L.P. | 0,81 % |
Sonstige | 89,83 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2P3T1
- ISINIE00BLDG9G08
- UnterkategorieAnleihen High Yields
- KategorieAnleihen
- GesellschaftBaring Fund Managers
- FondsmanagerCraig Abouchar,Sean Feeley,Scott Roth,Chris Sawyer, Christopher Ellis
- BenchmarkICE BofA Non Financial Developed Markets High Yield Constrained Index (HNDC)
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum08.04.2020
- Laufende Kosten1,08 %
- Fondsvolumen2,86 Mrd. $ (Stand: 03.05.2024)
- DepotbankState Street Custodial Services IL Ltd
- DomizilIrland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Die Erwirtschaftung von hohen laufenden Erträgen und gegebenenfalls Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio von hochverzinslichen Schuldinstrumenten von Unternehmen weltweit mit einem Schwerpunkt auf hochverzinslichen Instrumenten aus Nordamerika und Europa. Zu Schuldtiteln von Unternehmen gehören Anleihen und Notes.Ein hochverzinslicher Schuldtitel (Rating unter Investment Grade) ist ein Instrument/Wertpapier, das eine höhere Verzinsung bietet, weil die Anleger in der Regel ein höheres Risiko akzeptieren. Der Fonds darf in geringerem Maße auch in anderen Arten von Schuldtiteln anlegen, wie etwa hochverzinsliche Schuldinstrumente von Unternehmen, Investment-Grade-Anleihen, andere Fonds, Barmittel und barmittelähnliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen.Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze.Die Basiswährung des Fonds ist USD.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum4,51 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum7,82 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-7,74
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-2,12
- Maximum Drawdown 1 Jahr1,38 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre7,62 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,08 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,00 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftBaring Fund Managers
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20239,74 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-5,84 %
- Jährliche Wertentwicklung 202114,37 %