- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
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Barings European High Yield Bond Fund - Tranche I EUR Accumulation Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
0,78 %
Perf. in % 1 Monat
3,53 %
Perf. in % 6 Monate
4,35 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
10,73 %
Perf. in % 1 Jahr
6,42 %
Perf. in % 3 Jahre
13,58 %
Perf. in % 5 Jahre
2,09 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
2,58 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Großbritannien | 15,00 % |
Frankreich | 12,51 % |
Niederlande | 11,32 % |
USA | 9,44 % |
Luxemburg | 9,26 % |
Deutschland | 8,24 % |
Italien | 7,76 % |
Sonstige | 5,74 % |
Jersey | 3,54 % |
Spanien | 3,48 % |
Schweden | 2,54 % |
Norwegen | 2,26 % |
Irland | 1,55 % |
Belgien | 1,12 % |
Finnland | 0,95 % |
Dänemark | 0,88 % |
Österreich | 0,84 % |
Polen | 0,75 % |
Kanada | 0,74 % |
Kayman Inseln | 0,63 % |
Portugal | 0,58 % |
Commonwealth | 0,50 % |
Panama | 0,26 % |
Isle of Man | 0,11 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 99,48 % |
Aktien | 0,52 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
CGG 27 | 1,92 % |
6% Senior Secured Bond Due June 2031 (REG S) | 1,89 % |
EXPLORER II 20/25 | 1,61 % |
PLT Finance S.à.r.l. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S | 1,41 % |
TRAVELEX ISS. 20/25 REGS | 1,35 % |
APCOA Parking 27 | 1,24 % |
MOTION FINCO 23/30 | 1,21 % |
Energia Group Roi Financeco 28 | 1,12 % |
Wintershall Dea Finance 2 perp | 1,09 % |
KCA DE.UK FIN. 20/25 REGS | 1,07 % |
Sonstige | 86,09 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2DK5T
- ISINIE00B3YFC940
- UnterkategorieAnleihen Gemischt High Yield
- KategorieAnleihen
- FondsmanagerCraig Abouchar
- BenchmarkBAML European Currency Non-Financial High Yield Constrained Index (HPID)
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum30.11.2016
- Laufende Kosten0,69 %
- Fondsvolumen642,74 Mio. € (Stand: 05.09.2024)
- DepotbankState Street Custodial Serv.(IE) Ltd.
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Der Barings European High Yield Bond Fund (der "Fonds") strebt die Erzielung hoher laufender Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird in ein Portfolio investieren, das vorwiegend aus europäischen High Yield-Instrumenten besteht, einschließlich festverzinsliche und variabel verzinsliche High Yield-Unternehmensschuldtitel, die von europäischen Unternehmen in einer beliebigen Währung begeben werden oder in einer europäischen Währung von Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz außerhalb von Europa haben und/oder an einem anerkannten Markt in Europa notiert sind und/oder gehandelt werden.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum3,60 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum6,79 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum9,73 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-9,95
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-3,72
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-1,45
- Maximum Drawdown 1 Jahr0,24 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre13,67 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre16,79 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,69 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,60 %
- Performance-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202313,06 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-10,20 %
- Jährliche Wertentwicklung 20215,34 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-0,20 %
- Jährliche Wertentwicklung 201910,78 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-3,90 %