- Datum29.05.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenBaillie Gifford Worldwide Responsible Global Dividend Growth Fund B Acc. EUR Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-1,70 %
Perf. in % 1 Monat
14,92 %
Perf. in % 6 Monate
3,93 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
12,27 %
Perf. in % 1 Jahr
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
USA | 39,87 % |
Frankreich | 7,82 % |
Schweiz | 7,68 % |
Dänemark | 6,43 % |
Großbritannien | 6,06 % |
Taiwan | 4,82 % |
Australien | 4,76 % |
Deutschland | 4,16 % |
China | 3,63 % |
Schweden | 3,43 % |
Niederlande | 2,35 % |
Singapur | 1,37 % |
Brasilien | 1,37 % |
Spanien | 0,95 % |
Südafrika | 0,92 % |
Finnland | 0,90 % |
Irland | 0,88 % |
Japan | 0,82 % |
Hongkong | 0,76 % |
Luxemburg | 0,71 % |
Barmittel | 0,31 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 28,72 % |
Industrie | 25,05 % |
Konsumgüter | 17,22 % |
Finanzen | 14,31 % |
Gesundheitswesen | 11,91 % |
Rohstoffe | 1,35 % |
Versorger | 1,13 % |
Barmittel | 0,31 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 99,69 % |
Barmittel | 0,31 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Novo-Nordisk AS | 5,05 % |
Microsoft Corp. | 4,94 % |
Fastenal Co. | 4,56 % |
Watsco Inc. | 4,38 % |
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | 4,08 % |
Schneider Electric SE | 3,67 % |
The Procter & Gamble Co. | 3,46 % |
Atlas Copco AB | 2,95 % |
Partners Group Holding AG | 2,86 % |
PepsiCo Inc. | 2,79 % |
Sonstige | 61,26 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA3CNMC
- ISINIE00BNTJ9L23
- UnterkategorieAktien Welt EUR
- KategorieAktien
- GesellschaftBaillie Gifford IM
- FondsmanagerJames Dow, Toby Ross, Ross Mathison
- BenchmarkMSCI ACWI Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum18.06.2021
- Laufende Kosten0,40 %
- Fondsvolumen506,03 Mio. € (Stand: 03.05.2024)
- DepotbankBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
- DomizilIrland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines im Vergleich mit globalen Aktien höheren Ertragsniveaus an, während er längerfristig sowohl Ertrags- als auch Kapitalzuwachs erzielt, indem er vornehmlich in Aktien von Unternehmen weltweit investiert, welche die relevanten Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien erfüllen, und wird Unternehmen aus bestimmten Branchen sowie Unternehmen ausschließen, die nicht mit den Grundsätzen des United Nations Global Compact for Business vereinbar sind. Der Fonds wird zu mindestens 90 % in Aktien von Unternehmen weltweit investieren, die verantwortungsvoll geführt werden und verantwortungsvoll agieren. Der Fonds wendet ein umsatzbasiertes Screening an, das Unternehmen mit einem festgelegten Aktivitätsniveau in bestimmten Sektoren ausschließt, Einzelheiten hierzu sind im Prospekt angegeben. Der Fonds wird sich an die Richtlinien des Anlageverwalters zur Beurteilung von Verstößen gegen die Grundsätze des United Nations Global Compact for Business halten. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und zur Festlegung oder Beschränkung der Zusammensetzung des Fondsportfolios wird kein Index verwendet. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) und die Rendite werden am MSCI ACWI Index gemessen. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index zu übertreffen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum9,42 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-3,76
- Maximum Drawdown 1 Jahr6,42 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,40 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,25 %
- Depotbankgebühr0,50 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftBaillie Gifford IM
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202317,52 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-11,57 %