- Datum06.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- Veranstalter
LYNX
Achim Mautz
Moderator
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AXA WF Global Emerging Markets Bonds I Dist. USD Kurse
| Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung
2,36 %
Perf. in % 1 Monat
8,35 %
Perf. in % 6 Monate
2,99 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Kolumbien | 4,02 % |
| Mexiko | 3,90 % |
| Kayman Inseln | 3,69 % |
| Südafrika | 3,67 % |
| Ägypten | 3,51 % |
| Argentinien | 3,45 % |
| Indonesien | 3,42 % |
| Türkei | 3,24 % |
| Katar | 2,74 % |
| Brasilien | 2,64 % |
| Rumänien | 2,55 % |
| Panama | 2,53 % |
| Chile | 2,52 % |
| Ukraine | 2,48 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | 2,34 % |
| Ecuador | 2,30 % |
| Angola | 2,25 % |
| Sonstige | 2,22 % |
| Nigeria | 2,20 % |
| Dominikanische Republik | 1,96 % |
| Oman | 1,88 % |
| Ghana | 1,84 % |
| Uruguay | 1,72 % |
| Ungarn | 1,70 % |
| Mauritius | 1,65 % |
| Gabun | 1,60 % |
| Elfenbeinküste | 1,60 % |
| Guatemala | 1,43 % |
| Niederlande | 1,41 % |
| Usbekistan | 1,40 % |
| Jordanien | 1,40 % |
| El Salvador | 1,37 % |
| Hongkong | 1,36 % |
| Bahrain | 1,35 % |
| Saudi-Arabien | 1,28 % |
| Pakistan | 1,27 % |
| Peru | 1,22 % |
| Kasachstan | 1,15 % |
| Paraguay | 1,13 % |
| Serbien | 1,09 % |
| Aserbaidschan | 1,05 % |
| Kenia | 0,96 % |
| Marokko | 0,91 % |
| Sri Lanka | 0,90 % |
| Sambia | 0,86 % |
| Isle of Man | 0,82 % |
| Costa Rica | 0,82 % |
| Polen | 0,76 % |
| Großbritannien | 0,75 % |
| Mazedonien | 0,74 % |
| Honduras | 0,73 % |
| Luxemburg | 0,72 % |
| Mongolei | 0,67 % |
| Barmittel | 0,66 % |
| Benin | 0,55 % |
| Bolivien | 0,49 % |
| Bermuda | 0,31 % |
| Indien | 0,27 % |
| Südkorea | 0,26 % |
| Mosambik | 0,19 % |
| Tunesien | 0,10 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Anleihen | 98,31 % |
| Barmittel | 0,66 % |
| Fonds | 0,53 % |
| Sonstige | 0,50 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| $ Mexico 36 | 1,91 % |
| URUGUAY 20/40 | 1,73 % |
| $ Katar 50 | 1,47 % |
| $ Guatemala 33 | 1,44 % |
| $ DP World perp | 1,35 % |
| NIGERIA, BUND. 18/38 MTN | 1,31 % |
| $ Saudi Arabien 51 | 1,29 % |
| $ Ägypten 48 | 1,26 % |
| $ Ägypten 31 | 1,26 % |
| OMAN 17/47 REGS | 1,24 % |
| Sonstige | 85,74 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA0Q5NY
- ISINLU0375277851
- UnterkategorieAnleihen Gemischt USD
- KategorieAnleihen
- GesellschaftAXA Fds. Management
- FondsmanagerMagda Branet, Mikhail Volodchenko
- BenchmarkJP Morgan EMBIG Diversified Hedged USD Benchmark-Index
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungUSD
- Auflagedatum25.05.2023
- Laufende Kosten0,90 %
- Fondsvolumen363,64 Mio. € (Stand: 02.05.2024)
- DepotbankState Street Bank International GmbH
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung einer langfristigen Performance durch Investitionen hauptsächlich in das Universum der Schwellenländer und in einem breiteren Umfang in Anleihen weltweit. Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf den JP Morgan EMBIG Diversified Hedged USD Benchmark-Index (die "Benchmark") verwaltet, um Chancen bei Schuldtiteln aus Schwellenländern zu nutzen und gleichzeitig sein Kreditrisiko zu begrenzen. Der Teilfonds legt mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in Komponenten der Benchmark an. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Analyse des Markts kann der Anlageverwalter eine aktivere Positionierung in Bezug auf die Duration (die Duration misst die Sensitivität des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen in Jahren), die geografische Allokation und/oder die Sektor- bzw. Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet.
Konditionen
- Laufende Kosten0,90 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,69 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftAXA Fds. Management
