- Datum27.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- Veranstalter
LYNX
Achim Mautz
Moderator
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AXA WF Global Emerging Markets Bonds I Distribution USD Kurse
| Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung
-1,86 %
Perf. in % 1 Monat
8,10 %
Perf. in % 6 Monate
1,08 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Barmittel | 5,67 % |
| Argentinien | 4,67 % |
| Kolumbien | 4,26 % |
| Türkei | 4,14 % |
| Südafrika | 3,93 % |
| Ägypten | 3,75 % |
| Mexiko | 3,51 % |
| Kayman Inseln | 3,48 % |
| Indonesien | 3,43 % |
| Katar | 2,80 % |
| Brasilien | 2,76 % |
| Ecuador | 2,72 % |
| Rumänien | 2,68 % |
| Panama | 2,64 % |
| Chile | 2,62 % |
| Ukraine | 2,45 % |
| Ghana | 2,21 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | 2,20 % |
| Oman | 1,93 % |
| Ungarn | 1,67 % |
| Usbekistan | 1,56 % |
| Nigeria | 1,46 % |
| Niederlande | 1,45 % |
| Mauritius | 1,42 % |
| Pakistan | 1,39 % |
| Sonstige | 1,38 % |
| Gabun | 1,37 % |
| Dominikanische Republik | 1,37 % |
| Saudi-Arabien | 1,32 % |
| Bahrain | 1,21 % |
| Peru | 1,20 % |
| Serbien | 1,19 % |
| Aserbaidschan | 1,16 % |
| Kasachstan | 1,11 % |
| Paraguay | 1,09 % |
| Guatemala | 1,05 % |
| Jordanien | 1,05 % |
| Sambia | 0,95 % |
| Sri Lanka | 0,95 % |
| El Salvador | 0,92 % |
| Polen | 0,82 % |
| Costa Rica | 0,82 % |
| Mazedonien | 0,81 % |
| Honduras | 0,80 % |
| Marokko | 0,80 % |
| Kenia | 0,77 % |
| Luxemburg | 0,76 % |
| Angola | 0,75 % |
| Mongolei | 0,66 % |
| Großbritannien | 0,65 % |
| Hongkong | 0,64 % |
| Elfenbeinküste | 0,63 % |
| Benin | 0,61 % |
| Isle of Man | 0,61 % |
| Bolivien | 0,52 % |
| Bermuda | 0,34 % |
| Indien | 0,30 % |
| Südkorea | 0,28 % |
| Mosambik | 0,21 % |
| Tunesien | 0,10 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Anleihen | 94,33 % |
| Barmittel | 5,67 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| $ Katar 50 | 1,49 % |
| $ Mexico 36 | 1,38 % |
| $ Ägypten 31 | 1,36 % |
| $ Ägypten 48 | 1,33 % |
| Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S | 1,33 % |
| $ Saudi Arabien 51 | 1,32 % |
| Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) | 1,31 % |
| OMAN 17/47 REGS | 1,24 % |
| Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30) | 1,23 % |
| Kolumbien, Republik | 1,23 % |
| Sonstige | 86,78 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA0Q5NY
- ISINLU0375277851
- UnterkategorieAnleihen Gemischt USD
- KategorieAnleihen
- GesellschaftAXA Fds. Management
- FondsmanagerMagda Branet, Mikhail Volodchenko
- BenchmarkJP Morgan EMBIG Diversified Hedged USD Benchmark-Index
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungUSD
- Auflagedatum25.05.2023
- Laufende Kosten0,90 %
- Fondsvolumen374,61 Mio. € (Stand: 16.05.2024)
- DepotbankState Street Bank International GmbH
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung einer langfristigen Performance durch Investitionen hauptsächlich in das Universum der Schwellenländer und in einem breiteren Umfang in Anleihen weltweit. Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf den JP Morgan EMBIG Diversified Hedged USD Benchmark-Index (die "Benchmark") verwaltet, um Chancen bei Schuldtiteln aus Schwellenländern zu nutzen und gleichzeitig sein Kreditrisiko zu begrenzen. Der Teilfonds legt mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in Komponenten der Benchmark an. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Analyse des Markts kann der Anlageverwalter eine aktivere Positionierung in Bezug auf die Duration (die Duration misst die Sensitivität des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen in Jahren), die geografische Allokation und/oder die Sektor- bzw. Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet.
Konditionen
- Laufende Kosten0,90 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,69 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftAXA Fds. Management
