AXA WF Global Short Duration Bonds F Capitalisation EUR

 
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Kurse

Handelsplatz Bid Ask +/- (%) +/- (abs) Vortag Zeit Aktionen
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Wertentwicklung

Länder

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Name Anteil
Großbritannien28,59 %
USA23,82 %
andere Länder13,36 %
Deutschland8,19 %
Frankreich5,65 %
Spanien5,52 %
Italien4,57 %
Schweden2,84 %
Belgien2,72 %
Japan1,61 %
Barmittel1,61 %
Niederlande1,52 %
Sonstige< 0,00 %

Branchen

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Name Anteil
Finanzen38,49 %
Industrie30,50 %
sonst. VM20,46 %
Versorger umfassend4,62 %
Gewerbliche Dienstleistung - Sicherheit4,32 %
Barmittel1,61 %

Wertpapiere

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Name Anteil
Anleihen98,39 %
Barmittel1,61 %

Top-Holdings

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Sonstige100,00 %

Wichtigste Eigenschaften

  • WKNA2DT5VKopiert
  • ISINLU1640685282Kopiert
  • UnterkategorieAnleihen Gemischt kurz
  • KategorieAnleihen
  • GesellschaftBNP PARIBAS AM Eur.
  • FondsmanagerNicolas Trindade, Nick Hayes
  • BenchmarkFederal Funds rate capitalized +160 bps
  • AusschüttungsartThesaurierend
  • WährungEUR
  • Auflagedatum09.10.2019
  • Laufende Kosten0,54 %
  • Fondsvolumen133,29 Mio. € (Stand: 21.10.2026)
  • DepotbankState Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
  • Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz

Anlagepolitik

  • Über einen gleitenden 2-Jahres-Zeitraum durch ein dynamisches Engagement in internationale kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere Erträge in EUR zu erwirtschaften und eine annualisierte Rendite abzüglich Gebühren zu erzielen, die dem kapitalisierten Tagesgeldsatz der Währung der Anteilsklasse oder dessen Nachfolgezinssatz oder einer entsprechenden Benchmark. Diese annualisierte Rendite ist ein Ziel und kann nicht garantiert werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an der Benchmark, deren Performance er zu übertreffen versucht. Der Anlageverwalter kann das Portfolio des Teilfonds im Rahmen des Anlageprozesses nach eigenem Ermessen zusammenstellen. Es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich des Ausmaßes, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Teilfonds von denen der Benchmark abweichen können. Der Anlageverwalter wird versuchen, das Ziel des Teilfonds zu erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Wertpapieren mit kurzer Laufzeit (mit oder ohne Investment-Grade-Rating), einschließlich inflationsgeschützter Anleihen, die von Regierungen, Unternehmen oder Institutionen mit Sitz in der ganzen Welt, einschließlich Schwellenländern, ausgegeben werden und auf Hartwährung (weltweit gehandelte Hauptwährungen) und Geldmarktinstrumente lauten, investiert.

Kennzahlen

  • Volatilität 1-Jahreszeitraum2,23 %
  • Volatilität 3-Jahreszeitraum2,04 %
  • Volatilität 5-Jahreszeitraum3,16 %
  • Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-1,08
  • Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,16
  • Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,31
  • Maximum Drawdown 1 Jahr1,52 %
  • Maximum Drawdown 3 Jahre1,52 %
  • Maximum Drawdown 5 Jahre7,92 %

Konditionen

  • Laufende Kosten0,54 %
  • Ausgabeaufschlag (max.)2,00 %
  • Rücknahme-Gebühr0,00 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,30 %
  • Performance-Gebühr0,00 %

Jährliche Wertentwicklung

  • Jährliche Wertentwicklung 20244,15 %
  • Jährliche Wertentwicklung 20235,98 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2022-5,11 %
  • Jährliche Wertentwicklung 20210,15 %
  • Jährliche Wertentwicklung 20202,50 %