- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenAssenagon Funds Value Size Global (I2) Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-1,61 %
Perf. in % 1 Monat
6,30 %
Perf. in % 6 Monate
12,10 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
15,84 %
Perf. in % 1 Jahr
22,03 %
Perf. in % 3 Jahre
6,86 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
USA | 63,49 % |
Japan | 7,76 % |
Kanada | 3,88 % |
Großbritannien | 3,13 % |
Niederlande | 2,92 % |
Schweiz | 2,81 % |
Irland | 2,35 % |
Israel | 1,27 % |
Belgien | 1,24 % |
Singapur | 1,23 % |
Australien | 1,19 % |
Norwegen | 1,15 % |
Barmittel | 1,15 % |
Portugal | 1,12 % |
Frankreich | 1,09 % |
Schweden | 0,83 % |
Dänemark | 0,82 % |
Deutschland | 0,73 % |
Spanien | 0,73 % |
Neuseeland | 0,39 % |
Finnland | 0,37 % |
Bermuda | 0,35 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 29,87 % |
Finanzen | 17,86 % |
Konsumgüter | 14,60 % |
Industrie | 13,19 % |
Gesundheitswesen | 9,41 % |
Energie | 5,15 % |
Rohstoffe | 4,72 % |
Immobilien | 2,85 % |
Versorger | 1,19 % |
Barmittel | 1,15 % |
Sonstige Branchen | 0,01 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 98,85 % |
Barmittel | 1,15 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Tesla Inc. | 0,50 % |
Universal Display Corp. | 0,49 % |
Roche Holding AG | 0,48 % |
Otsuka Holdings Company Ltd. | 0,48 % |
The Goldman Sachs Group Inc. | 0,48 % |
NVIDIA Corp. | 0,48 % |
UCB S.A. | 0,47 % |
Sompo Holdings Inc. | 0,47 % |
Skyworks Solutions Inc. | 0,47 % |
Check Point Software Technologies Ltd. | 0,46 % |
Sonstige | 95,22 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2P13G
- ISINLU2146177063
- UnterkategorieAktien Welt EUR
- KategorieAktien
- GesellschaftAssenagon AM
- FondsmanagerDaniel Jakubowski, Dorian Ruffini
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum15.06.2020
- Laufende Kosten0,68 %
- Fondsvolumen492,91 Mio. € (Stand: 05.09.2024)
- DepotbankBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Der Fonds strebt mittelfristig die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses durch die Partizipation an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarkts an, wobei zwischenzeitliche Wertschwankungen toleriert werden. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen. Der Fonds wird aktivverwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds weltweit in Aktien. Dazu selektiert der Teilfonds Aktientitel basierend auf einer Kombination aus guantitativen und gualitativen Analysen, die ausdrücklich auch ESG-Kriterien umfassen. Im von der Verwaltungsgesellschaft verfolgten Ansatz werden für die Auswahl und Gewichtung der globalen Aktien verschiedene Kriterien wie z.B. Profitabilität, Bewertung, Verschuldung sowie Kapitalstruktur, Dividendenrendite oder Marktkapitalisierung herangezogen und in Vergleich zum allgemeinen globalen Aktienmarkt gesetzt. Der Fonds investiert fortlaufend und überwiegend in globale Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum12,82 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum15,11 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-2,45
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,37
- Maximum Drawdown 1 Jahr7,33 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre13,12 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,68 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,55 %
- Depotbankgebühr0,05 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftAssenagon AM
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202312,69 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-9,64 %
- Jährliche Wertentwicklung 202131,57 %