Ashoka WhiteOak India Leaders Fund D EUR

 
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ISIN:IE000DZRFYD6
WKN:A42EG4
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Indien100,00 %

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Finanzen28,90 %
Konsumgüter zyklisch19,40 %
Industrie13,00 %
Gesundheitswesen12,40 %
Informationstechnologie/ Telekommunikation6,80 %
Rohstoffe5,80 %
Informationstechnologie5,60 %
Konsumgüter3,50 %
Immobilien3,20 %
Versorger0,80 %
Sonstige Branchen0,60 %
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Wertpapiere

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Wichtigste Eigenschaften

  • WKNA42EG4Kopiert
  • ISINIE000DZRFYD6Kopiert
  • KategorieAktien
  • GesellschaftCarne Gl. Fd. M.(IE)
  • FondsmanagerAshoka WhiteOak Capital Pte. Ltd. (Singapore)
  • BenchmarkMSCI India IMI Index
  • AusschüttungsartThesaurierend
  • WährungEUR
  • Auflagedatum11.06.2026
  • Laufende Kosten1,15 %
  • Fondsvolumen33,24 Mio. $ (Stand: 11.11.2026)
  • DepotbankHSBC Continental Europe, Ireland
  • Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz

Anlagepolitik

  • Das Investitionsziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktienkapital und aktienbezogene übertragbare Wertpapiere und/oder andere kollektive Kapitalanlagen anlegen, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die in Indien ansässig sind oder einen überwiegenden Anteil ihrer Einnahmen oder Gewinne aus Indien erzielen. Aktienbezogene übertragbare Wertpapiere umfassen Stammaktien, Vorzugsaktien und bis zu 10 % Optionsscheine. Der Fonds kann außerdem bis zu einem Drittel seines Nettovermögens in Aktien und/oder aktienbezogene übertragbare Wertpapiere anlegen, die ein Engagement in Unternehmen generieren können, die nicht in Indien ansässig sind und die keinen überwiegenden Teil ihrer Erträge oder Gewinne aus Indien erwirtschaften. Dies wird vom Anlageverwalter als angemessen erachtet, um das Investitionsziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds kann außerdem bis zu 20 % in fest oder variabel verzinsliche Staatsanleihen und Investment-Grade-Anleihen von Unternehmen anlegen.

Konditionen

  • Laufende Kosten1,15 %
  • Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
  • Rücknahme-Gebühr0,00 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,95 %
  • Performance-Gebühr0,00 %