- Datum31.07.2025
- Uhrzeit14:00 - 14:30 Uhr
- Veranstalter

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Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail (INC) EUR Kurse
Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
1,11 %
Perf. in % 1 Monat
5,56 %
Perf. in % 6 Monate
8,01 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
5,54 %
Perf. in % 1 Jahr
8,65 %
Perf. in % 3 Jahre
-2,76 %
Perf. in % 5 Jahre
2,80 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
-0,56 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1CU7A
- ISINLU0493866056
- UnterkategorieAnleihen Staaten EM
- KategorieAnleihen
- GesellschaftAshmore IM (IE)
- BenchmarkJP Morgan GBI-EM GD
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum20.04.2011
- Laufende Kosten1,80 %
- Fondsvolumen866,71 Mio. $ (Stand: 02.07.2025)
- DepotbankNorthern Trust Global Services SE
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum9,35 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum10,82 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum10,60 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum0,27
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-0,01
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,22
- Maximum Drawdown 1 Jahr8,53 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre10,39 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre28,19 %