- Datum27.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenAshmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund I Dist. EUR Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-3,00 %
Perf. in % 1 Monat
2,98 %
Perf. in % 6 Monate
-6,09 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
-0,87 %
Perf. in % 1 Jahr
-12,25 %
Perf. in % 3 Jahre
-11,41 %
Perf. in % 5 Jahre
-4,26 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
-2,39 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Brasilien | 14,27 % |
Indonesien | 10,28 % |
Mexiko | 9,95 % |
Malaysia | 8,88 % |
Polen | 8,46 % |
Südafrika | 8,18 % |
Kolumbien | 6,78 % |
Thailand | 5,33 % |
China | 5,30 % |
Tschechien | 3,94 % |
Rumänien | 3,90 % |
Peru | 3,46 % |
Sonstige | 2,77 % |
Ungarn | 2,49 % |
Indien | 1,94 % |
Türkei | 0,73 % |
Supranational | 0,73 % |
Barmittel | 0,68 % |
Uruguay | 0,45 % |
Dominikanische Republik | 0,43 % |
Paraguay | 0,40 % |
Philippinen | 0,25 % |
Nigeria | 0,24 % |
Südkorea | 0,16 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 96,54 % |
Sonstige | 1,69 % |
Fonds | 1,09 % |
Barmittel | 0,68 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
BRAZIL 23/27 ZO | 5,36 % |
Mexiko MN-Bonos 2007(27) | 3,35 % |
BRAZIL 2027 NTNF | 3,29 % |
PLN Polen 33 | 3,04 % |
BRAZIL 2029 NTNF | 2,84 % |
South Africa, Republic of... RC-Loan 2013(30) No.R2030 | 2,20 % |
PLN Polen 28 | 2,19 % |
KOLUMBIEN 22/33 B | 2,14 % |
PERU 17-32 | 1,90 % |
CHINA 22/32 | 1,82 % |
Sonstige | 71,87 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1CU7M
- ISINLU0493865678
- UnterkategorieAnleihen Staaten EM
- KategorieAnleihen
- GesellschaftAshmore IM (IE)
- FondsmanagerAshmore Investment Management Limited
- BenchmarkJP Morgan GBI-EM GD
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum21.12.2010
- Laufende Kosten1,12 %
- Fondsvolumen1,29 Mrd. $ (Stand: 07.05.2024)
- DepotbankNorthern Trust Global Services SE
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden. Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Fonds vorwiegend in Wertpapiere, die auf Landeswährungen von Schwellenländern lauten. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate), und zu Zwecken der Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen. Mindestens 70% der vom Fonds gehaltenen Wertpapiere müssen von einer international anerkannten Ratingagentur bewertet sein. Der Fonds darf maximal 30% seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf eine einzige andere Währung als den US-Dollar lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert). Der Fonds darf maximal 25% seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren. Der Fonds darf nicht in Instrumente investieren, die von anderen Institutionen als staatlichen oder quasi-staatlichen Emittenten begeben wurden, ausgenommen andere zugelassene Investmentfonds. Direkte Anlagen in Wertpapieren, die am chinesischen Wertpapiermarkt gehandelt werden, erfolgen über die R-QFII-Quote von Ashmore oder über CIBM Direct Access.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum10,91 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum10,98 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum12,97 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-4,38
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-2,48
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-1,26
- Maximum Drawdown 1 Jahr8,0 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre24,83 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre27,5 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,12 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,95 %
- Depotbankgebühr0,01 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftAshmore IM (IE)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202311,53 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-12,39 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-10,09 %
- Jährliche Wertentwicklung 20200,71 %
- Jährliche Wertentwicklung 20198,37 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-10,19 %