- Datum27.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenAshmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Z Acc. CHF Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-1,24 %
Perf. in % 1 Monat
4,08 %
Perf. in % 6 Monate
-0,08 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
0,21 %
Perf. in % 1 Jahr
-28,14 %
Perf. in % 3 Jahre
-10,42 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 13,85 % |
Kayman Inseln | 7,19 % |
Mexiko | 5,90 % |
Niederlande | 5,89 % |
Großbritannien | 5,88 % |
Venezuela | 5,80 % |
Luxemburg | 5,10 % |
Vereinigte Arabische Emirate | 3,42 % |
Chile | 3,31 % |
Kolumbien | 3,14 % |
Südkorea | 2,96 % |
Indien | 2,92 % |
Türkei | 2,71 % |
Jungferninseln (British) | 2,05 % |
Singapur | 1,90 % |
Peru | 1,88 % |
Thailand | 1,83 % |
Mauritius | 1,75 % |
Indonesien | 1,69 % |
Israel | 1,67 % |
Bermuda | 1,58 % |
Kasachstan | 1,46 % |
Kanada | 1,43 % |
USA | 1,19 % |
Hongkong | 1,14 % |
Katar | 1,08 % |
Spanien | 1,08 % |
Philippinen | 1,08 % |
China | 1,07 % |
Brasilien | 1,04 % |
Jersey | 1,03 % |
Norwegen | 0,69 % |
Malaysia | 0,64 % |
Marokko | 0,60 % |
Österreich | 0,55 % |
Argentinien | 0,53 % |
Irland | 0,38 % |
Saudi-Arabien | 0,36 % |
Südafrika | 0,35 % |
Polen | 0,32 % |
Isle of Man | 0,31 % |
Bahrain | 0,26 % |
Barmittel | 0,22 % |
Ungarn | 0,21 % |
Tschechien | 0,17 % |
Oman | 0,16 % |
Guatemala | 0,13 % |
Marshallinseln | 0,10 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 84,96 % |
Sonstige | 11,55 % |
Fonds | 1,86 % |
Aktien | 1,41 % |
Barmittel | 0,22 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
PETROLEOS D VEN.16/20REGS | 5,01 % |
Ashmore Sicav Em Ig Corp Debt Fd (Inst 3 Usd Acc) | 4,98 % |
AS.G.L.DL M.M. INST.EOD | 1,86 % |
SAVANNAH ENERGY LS 0,001 | 1,36 % |
$ MC Brazil Downstream Trading 31 | 1,21 % |
$ CoCo Akbank perp KKQ<5,125 | 0,88 % |
$ ACWA Power 39 | 0,81 % |
$ Greensaif Pipelines 42 | 0,80 % |
Petróleos de Venezuela S.A. DL-Notes 2012(33-35) Reg.S | 0,79 % |
$ Galaxy Pipeline 40 | 0,79 % |
Sonstige | 81,51 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1W8TZ
- ISINLU0986810355
- UnterkategorieAnleihen Unternehmen USD
- KategorieAnleihen
- GesellschaftAshmore IM (IE)
- FondsmanagerAshmore Investment Management Limited
- BenchmarkJP Morgan CEMBI BD
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungCHF
- Auflagedatum19.11.2013
- Laufende Kosten1,29 %
- Fondsvolumen353,45 Mio. $ (Stand: 07.05.2024)
- DepotbankNorthern Trust Global Services SE
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die vorwiegend von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar und andere bedeutende Währungen sowie Landeswährungen von Schwellenländern lauten. Der Fonds darf maximal 50% seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf andere Währungen als US-Dollar oder G7-Währungen lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert). Der Fonds darf maximal 25% seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate), und zu Zwecken der Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen. Der Fonds darf zugunsten Dritter keine Darlehen oder Garantien gewähren. Bei der Anlageverwaltung verfolgt der Fonds vorwiegend einen aktiven, fundamentalen Bottom-up-Ansatz der Einzeltitelselektion verbunden mit einem auf einer gesamtwirtschaftlichen Analyse basierenden Top-down-Ansatz für die Länderauswahl. Die Referenzwährung des Fonds ist der US-Dollar. In Abhängigkeit von Faktoren wie z. B. der Liquidität des Marktes können sich die Transaktionskosten erheblich auf die Wertentwicklung auswirken.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum4,67 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum10,17 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-10,01
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-3,34
- Maximum Drawdown 1 Jahr4,23 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre35,07 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,29 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,15 %
- Depotbankgebühr0,01 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftAshmore IM (IE)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20230,43 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-23,36 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-6,52 %
- Jährliche Wertentwicklung 20203,96 %