- Datum07.02.2023
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- Veranstalter
LYNX
Achim Mautz
Moderator
Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2PMXA
- ISINDE000A2PMXA9
- UnterkategorieBranchen: Technologie
- KategorieAktien
- GesellschaftUniversal-Investment GmbH
- BenchmarkN/A
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum02.09.2019
- Laufende Kosten0,71 %
- Fondsvolumen1,01 Mrd. € (Stand: 31.03.2021)
- DepotbankHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
- Morningstar Rating gesamt★★★★★ (Stand: 31.12.2022)Copyright © Morningstar Inc.
Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen
1. sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt;
2. dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und
3. deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert.
Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. - Zulassung inDeutschland
- ETFNein
- GehebeltNein
- volle ReplikationNein
- DisclaimerCopyright © Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Anlagepolitik
- Der Antecedo Defensive Growth Fonds ist ein Aktienfonds, der zu jeder Zeit mindestens 51% seines Fondsvolumens in die Aktien des amerikanischen Technologieindex NASDAQ®-100 investiert. Zusätzlich werden Optionen auf Teile der gekauften Aktien verkauft, was die Kurschancen reduziert, dafür aber zu zusätzlichen Optionsprämieneinnahmen führt. Diese sollen verwendet werden, um Absicherungsinstrumente gegen mögliche Kursverluste zu erwerben. Ziel des Fonds ist es, eine möglichst hohe Partizipation an den Wertsteigerungen des NASDAQ®-100 Index zu erreichen und gegen übergroße Kursverluste bestmöglich zu schützen. Über das Niveau und den Umfang der dafür erforderlichen Optionen entscheidet die Asset Management-Gesellschaft diskretionär auf Basis eines langjährig erprobten Risikomanagementsystems. Verlustvermeidung, Kapitalerhalt oder die Einhaltung einer Wertuntergrenze können zu keiner Zeit garantiert oder gewährleistet werden.
Dokumente
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum6,07 % (Stand: 31.01.2023)
- Volatilität 3-Jahreszeitraum14,82 % (Stand: 31.01.2023)
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-0,79 (Stand: 31.01.2023)
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum1,11 (Stand: 31.01.2023)
- BenchmarkMSCI World/Information Tech NR USD
Konditionen
- Mindestanlagebetrag10000 EUR
- Mindestanlagebetrag Folgeanlagen0 EUR
- Laufende Kosten0,71 %
- Ausgabeaufschlag (max.)3,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,65 %
- Depotbankgebühr0,05 %
KVG
- GesellschaftUniversal-Investment GmbH
- AdresseTheodor-Heuss-Allee 70, +49 69 71043-0, info@universal-investment.com
Passender Service zu Antecedo Defensive Growth - Anteilklasse I
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Antecedo Defensive Growth - Anteilklasse I Kurse
| Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung (Stand: 06.02.2023)
5,26 %
Perf. in % 1 Monat
0,69 %
Perf. in % 6 Monate
5,27 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
-1,82 %
Perf. in % 1 Jahr
62,05 %
Perf. in % 3 Jahre
| Bewertung | |
|---|---|
| Morningstar Rating 3 Jahre Copyright © Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen 1. sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; 2. dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und 3. deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. | ★★★★★ (Stand: 31.12.2022) |
| Morningstar Rating gesamt Copyright © Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen 1. sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; 2. dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und 3. deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. | ★★★★★ (Stand: 31.12.2022) |
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 93,29 % |
| China | 3,14 % |
| Niederlande | 1,57 % |
| Deutschland | 1,36 % |
| Brasilien | 0,53 % |
| Israel | 0,11 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Technologie | 33,25 % |
| Kommunikationsdienstleistungen | 16,97 % |
| Zyklische Konsumgüter | 15,64 % |
| Gesundheitswesen | 5,76 % |
| Defensive Konsumgüter | 3,24 % |
| Industrie | 1,80 % |
| Finanzdienstleistungen | 1,52 % |
| Versorger | 0,66 % |
| Sonstige | 21,17 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 88,50 % |
| Cash | 7,51 % |
| Sonstige | 3,99 % |
| Renten | < 0,00 % |
| Vorzugsaktien | < 0,00 % |
| Wandelanleihen | < 0,00 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Microsoft Corp | 7,58 % |
| Amazon.com Inc | 7,29 % |
| Apple Inc | 6,94 % |
| Alphabet Inc Class C | 6,80 % |
| Nasdaq-100 Index Put 17.12.21 Bp 14000,00 Cboe | 5,56 % |
| Option on Nasdaq 100 Dec21 | 4,35 % |
| Facebook Inc A | 4,03 % |
| Nasdaq-100 Index Call 17.12.21 Bp 14500,00 Cboe | 3,90 % |
| Tesla Inc | 3,00 % |
| Option on Nasdaq 100 Dec21 | 2,67 % |
| Sonstige | 47,88 % |
