- Datum29.05.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenAlma Capital Investment Funds - Alma Gramercy Emerging Markets Debt I Acc. USD Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-1,61 %
Perf. in % 1 Monat
8,72 %
Perf. in % 6 Monate
-0,06 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
7,96 %
Perf. in % 1 Jahr
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 31,35 % |
Asien | 16,55 % |
Europa | 15,24 % |
Afrika | 15,10 % |
MENA | 12,42 % |
Barmittel und sonst. VM | 9,34 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
sonst. VM | 39,62 % |
Finanzen | 15,38 % |
Energie | 14,41 % |
Barmittel und sonst. VM | 9,34 % |
Rohstoffe | 8,57 % |
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 4,92 % |
Versorger | 2,65 % |
Immobilien | 2,17 % |
Konsumgüter zyklisch | 1,00 % |
Basiskonsumgüter | 0,70 % |
Industrie | 0,54 % |
Gesundheitswesen | 0,47 % |
Sonstige Branchen | 0,23 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 50,42 % |
Anleihen | 40,24 % |
Barmittel und sonst. VM | 9,34 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA3DTXL
- ISINLU2485348770
- UnterkategorieAnleihen gemischt EM
- KategorieAnleihen
- GesellschaftAlma Capital IM
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum03.11.2022
- Fondsvolumen178,04 Mio. $ (Stand: 03.05.2024)
- DepotbankBNP Paribas, Luxembourg branch
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- In order to pursue its investment objective, the Sub-Fund seeks to invest principally in fixed income instruments including bonds, convertible bonds, bank deposits, and other types of debt securities of issuers with their principal business activities and interests located in emerging markets countries. Emerging markets in connection with this Sub-Fund means (i) "traditional" emerging markets, which the Investment Manager views as most countries in the world other than developed countries (including but not limited to current members of the G-7, Australia, New Zealand) ("traditional emerging markets"), (ii) developed countries that have issued sovereign debt that is rated below investment grade, and (iii) developed countries that have issued investment-grade sovereign debt that the Investment Manager believes is likely to be downgraded below investment grade in the near future.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum8,27 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-4,75
- Maximum Drawdown 1 Jahr5,1 %
Konditionen
- Ausgabeaufschlag (max.)2,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,50 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftAlma Capital IM
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202310,63 %