- Datum31.10.2026
- Uhrzeit10:00 - 11:00 Uhr
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | VK | ||||||
| L&S | VK | ||||||
| gettex | VK |
Wertentwicklung (Stand: 30.09.2026)
-1,63 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
14,79 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
2,30 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
2,69 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
12,83 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
-16,02 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
4,10 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
-3,43 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Deutschland | 25,15 % |
| Niederlande | 17,30 % |
| Spanien | 14,48 % |
| Frankreich | 13,65 % |
| Italien | 9,86 % |
| Irland | 6,96 % |
| USA | 5,37 % |
| Belgien | 4,86 % |
| Luxemburg | 1,14 % |
| andere Länder | 0,66 % |
| Sonstige | 0,57 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Industrie | 27,64 % |
| Informationstechnologie | 26,97 % |
| Finanzen | 23,24 % |
| Konsumgüter zyklisch | 9,63 % |
| Gesundheitswesen | 4,18 % |
| Basiskonsumgüter | 3,42 % |
| Telekommunikationsdienste, Breitband Internet | 2,09 % |
| Energie | 1,18 % |
| Rohstoffe | 1,09 % |
| Sonstige Branchen | 0,56 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 99,44 % |
| Barmittel | 0,56 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| ASML | 10,08 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. | 5,59 % |
| SAP SE | 5,41 % |
| Schneider Electric SE | 5,37 % |
| ASM International N.V. | 5,03 % |
| Kingspan Group PLC | 4,46 % |
| Deutsche Börse AG | 4,39 % |
| Industria de Diseño Textil SA | 4,26 % |
| SAFRAN | 4,19 % |
| Caixabank S.A. | 4,10 % |
| Sonstige | 47,12 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKN978984
- ISINDE0009789842
- UnterkategorieAktien Euroland
- KategorieAktien
- GesellschaftAllianz Gl.Investors
- FondsmanagerThomas Orthen
- BenchmarkS&P Eurozone Large Mid Cap Growth Total Return Net (in EUR)
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum05.07.1999
- Laufende Kosten1,80 %
- Fondsvolumen269,18 Mio. € (Stand: 30.10.2026)
- DepotbankState Street Bank International GmbH
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland
Anlagepolitik
- Ziel der Anlagepolitik des Fonds im Rahmen der Anlagegrundsätze ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den Aktienmärkten der Teilnehmerstaaten der Europäischen Währungsunion unter Anwendung der Strategie für Schlüsselindikatoren mit relativem Ansatz (die "KPI-Strategie (relativ)")zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die KPI-Strategie (relativ) und fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Ein im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (relativ) angewandter "Schlüsselindikator" misst die Treibhausgasintensität des Fonds, indem die gewichtete durchschnittliche Intensität der Treibhausgasemissionen der im Fondsportfolio enthaltenen Emittenten, die wiederum auf Basis des Jahresumsatzes der einzelnen betreffenden Unternehmen berechnet wird, ermittelt wird (THG-Intensität). Die Reduzierung von Treibhausgasemissionen wird dahingehend berücksichtigt, dass die THGIntensität des Fonds im Vergleich zur TGH-Intensität der Benchmark des Fonds 20 % niedriger sein muss. Im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (relativ) werden zudem bestimmte Emittenten aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Emittenten, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden direkt oder über Derivate in Wachstumsaktien, d.h. Aktien und vergleichbare Papiere, deren Wachstumspotenzial nach Einschätzung des Investmentmanagers des Fonds im aktuellen Kurs nicht hinreichend berücksichtigt ist, und von Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz in einem Teilnehmerstaat der Europäischen Währungsunion haben.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum17,32 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum16,91 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum19,97 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum0,02
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,07
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,29
- Maximum Drawdown 1 Jahr12,43 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre21,21 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre38,84 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,80 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,80 %
- Performance-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 2024-2,48 %
- Jährliche Wertentwicklung 202318,11 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-32,23 %
- Jährliche Wertentwicklung 202119,88 %
- Jährliche Wertentwicklung 202012,02 %
- Jährliche Wertentwicklung 201933,60 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-15,91 %
Ausschüttungen
- Ausschüttung am 15.12.20252,38 €
- Ausschüttung am 16.12.20240,07 €
- Ausschüttung am 15.12.20232,11 €
- Ausschüttung am 15.12.20220,00 €
- Ausschüttung am 15.12.20210,00 €
- Ausschüttung am 15.12.20200,07 €
- Ausschüttung am 16.12.20190,36 €
- Ausschüttung am 17.12.20180,71 €
- Ausschüttung am 22.12.20170,61 €
- Ausschüttung am 06.02.20170,71 €
- Ausschüttung am 01.02.20160,44 €
- Ausschüttung am 02.02.20150,08 €
- Ausschüttung am 28.02.20140,00 €
- Ausschüttung am 28.02.20130,00 €
- Ausschüttung am 29.02.20120,00 €
- Ausschüttung am 28.02.20110,00 €
- Ausschüttung am 01.02.20100,01 €
- Ausschüttung am 02.02.20090,06 €
- Ausschüttung am 04.02.20080,02 €
- Ausschüttung am 05.02.20070,06 €
- Ausschüttung am 06.02.20060,20 €
- Ausschüttung am 07.02.20050,21 €
- Ausschüttung am 02.02.20040,16 €
- Ausschüttung am 03.02.20030,11 €
- Ausschüttung am 25.01.20020,20 €
- Ausschüttung am 26.01.20010,50 €
