- Datum29.05.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenAllianz US Investment Grade Credit IT Acc. EUR Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-2,53 %
Perf. in % 1 Monat
6,54 %
Perf. in % 6 Monate
-2,97 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
-0,14 %
Perf. in % 1 Jahr
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
USA | 84,91 % |
Sonstige | 2,96 % |
Kanada | 2,27 % |
Singapur | 1,81 % |
Großbritannien | 1,73 % |
Barmittel | 1,66 % |
Niederlande | 1,24 % |
Schweiz | 1,22 % |
Spanien | 0,91 % |
Luxemburg | 0,45 % |
Irland | 0,27 % |
Australien | 0,24 % |
Japan | 0,19 % |
Dänemark | 0,14 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 95,38 % |
Sonstige | 2,96 % |
Barmittel | 1,66 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
$ USA 29 | 1,35 % |
$ USA 34 | 1,24 % |
JPMORG.CHASE 24/35 FLR | 1,20 % |
$ USA 44 | 0,74 % |
$ USA 25 | 0,70 % |
CHEN.ENE.PTN 24/33 | 0,60 % |
$ USA 53 | 0,59 % |
$ Bank of America 34 | 0,58 % |
$ USA 25 | 0,57 % |
$ Morgan Stanley 39 | 0,56 % |
Sonstige | 91,87 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA3D8HR
- ISINLU2593588259
- UnterkategorieAnleihen Gemischt USD
- KategorieAnleihen
- GesellschaftAllianz Gl.Investors
- FondsmanagerKatarya, Anil, King, Travis
- BenchmarkBloomberg US Corporate Total Return (in USD)
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum25.04.2023
- Laufende Kosten0,51 %
- Fondsvolumen267,94 Mio. € (Stand: 19.04.2024)
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Investitionen in auf USD lautende Unternehmensschuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating der US-Anleihemärkte. Min. 80% des Teilfondsvermögens werden in Anleihen mit Investment-Grade- Rating investiert. Min. 70% des Teilfondsvermögens werden in Unternehmensanleihen investiert, die an den US-Rentenmärkten gehandelt werden und auf USD lauten. Max. 20% des Teilfondsvermögens können in USStaatsanleihen (US-Treasury Securities) angelegt werden.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum8,85 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-5,32
- Maximum Drawdown 1 Jahr6,27 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,51 %
- Ausgabeaufschlag (max.)2,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,36 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftAllianz Gl.Investors