- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
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Allianz Multi Asset Long / Short - IT14 (H2-JPY) - JPY Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
0,81 %
Perf. in % 1 Monat
1,14 %
Perf. in % 6 Monate
1,37 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
1,27 %
Perf. in % 1 Jahr
-2,26 %
Perf. in % 3 Jahre
2,17 %
Perf. in % 5 Jahre
-0,76 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
0,43 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
USA | 43,62 % |
Sonstige | 10,64 % |
Barmittel | 8,30 % |
Kanada | 7,66 % |
Australien | 6,85 % |
Supranational | 4,65 % |
Japan | 3,48 % |
Schweden | 3,28 % |
Großbritannien | 2,43 % |
Frankreich | 2,25 % |
Südkorea | 1,82 % |
Schweiz | 1,56 % |
Niederlande | 1,46 % |
Deutschland | 0,66 % |
Belgien | 0,37 % |
Österreich | 0,36 % |
Norwegen | 0,35 % |
Dänemark | 0,26 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Alternative Investments | 100,00 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
$ USA 25 | 3,60 % |
$ USA 24 | 3,59 % |
$ USA 25 | 3,58 % |
$ USA 25 | 2,89 % |
$ USA 24 | 2,56 % |
USA 19/24 | 2,16 % |
USA 19/24 | 2,16 % |
$ USA 25 | 2,16 % |
$ USA 24 | 1,48 % |
$ USA 25 | 1,48 % |
Sonstige | 74,34 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2JNV0
- ISINLU1837282968
- UnterkategorieAI Opportunistic/Directional
- KategorieAlternative Investments
- GesellschaftAllianz Gl.Investors
- FondsmanagerClaudio Marsala
- BenchmarkSOFR (hedged into EUR)
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungJPY
- Auflagedatum29.06.2018
- Laufende Kosten0,20 %
- Fondsvolumen142,31 Mio. € (Stand: 06.09.2024)
- DepotbankState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in eine breite Palette von Anlageklassen zu erzielen. Die Anlagepolitik ist auf das Erzielen angemessener annualisierter Renditen ausgerichtet, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Chancen und Risiken einer Long-/Short- Multi-Asset-Strategie. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Übereinstimmung mit dem Anlageziel unter Verwendung eines Bruttokalkulationsansatzes (Long- Engagement plus Short-Engagement) in Anleihen, Aktien und/oder andere Anlageklassen investiert. Der Teilfonds wendet den allgemeinen Rahmen einer Long-/Short-Strategie an. Das Bruttoengagement der Strategie (Long- Positionen plus Short-Positionen) kann bis zum 5-Fachen des Nettoinventarwerts (NIW) des Teilfonds betragen. Das Nettomarktengagement wird voraussichtlich im Bereich zwischen +40 % und -40 % des NIW des Teilfonds liegen. Die Strategie des Teilfonds zielt darauf ab, durch Einsatz von Derivaten ein gehebeltes Risiko-Exposure zu erzeugen - im Unterschied zu Portfolios, die ohne Derivate jede Anlageklasse durch den Erwerb von Vermögenswerten allokieren. Der Einsatz von Derivaten kann unter anderem den Einsatz von Futures, Terminkontrakten, Optionen und Swaps wie Total Return Swaps und Credit Default Swaps umfassen. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Das Teilfondsvermögen kann vollständig in Hochzinsanleihen (mit Ausnahme von ABS/MBS) investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS/MBS mit einem Kreditrating von mindestens BBB- investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Die Duration der Renten- und Geldmarktanlagen des Teilfonds ist nicht beschränkt.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum3,42 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum6,00 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum7,79 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-13,09
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-4,68
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-2,08
- Maximum Drawdown 1 Jahr1,91 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre13,68 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre13,68 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,20 %
- Ausgabeaufschlag (max.)2,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,00 %
- Performance-Gebühr25,00 %
KVG
- GesellschaftAllianz Gl.Investors
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 2023-6,16 %
- Jährliche Wertentwicklung 20223,33 %
- Jährliche Wertentwicklung 202110,60 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-2,16 %
- Jährliche Wertentwicklung 20191,06 %