- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
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Allianz Global Multi-Asset Credit - I (H2-EUR) - EUR Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
0,90 %
Perf. in % 1 Monat
3,97 %
Perf. in % 6 Monate
4,05 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
7,63 %
Perf. in % 1 Jahr
2,45 %
Perf. in % 3 Jahre
3,45 %
Perf. in % 5 Jahre
0,81 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
0,68 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
USA | 26,87 % |
Großbritannien | 13,77 % |
Spanien | 8,46 % |
andere Länder | 5,72 % |
Frankreich | 5,71 % |
Deutschland | 5,42 % |
Italien | 4,87 % |
Niederlande | 4,28 % |
Irland | 3,67 % |
Dänemark | 1,90 % |
Barmittel | 1,59 % |
Brasilien | 1,43 % |
Chile | 1,20 % |
Portugal | 1,05 % |
Mexiko | 1,03 % |
Schweiz | 1,00 % |
Kanada | 0,98 % |
Türkei | 0,94 % |
Israel | 0,83 % |
Hongkong | 0,80 % |
Ghana | 0,76 % |
Kolumbien | 0,75 % |
Guatemala | 0,75 % |
Luxemburg | 0,72 % |
Finnland | 0,71 % |
Griechenland | 0,71 % |
Österreich | 0,69 % |
Japan | 0,68 % |
Belgien | 0,59 % |
Tschechien | 0,59 % |
Macao | 0,55 % |
Australien | 0,49 % |
Nigeria | 0,26 % |
Jamaika | 0,21 % |
Sonstige | 0,02 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 92,66 % |
Fonds | 5,67 % |
Barmittel | 1,59 % |
Derivate | 0,08 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
AGIF-ALEMSRICBD WT9DLA | 4,56 % |
GBP TIER-2 Banco Bilbao Vizcaya 33 | 1,49 % |
Cellnex Finance 26 | 1,23 % |
GBP British Telecommunications 83 | 1,21 % |
FORD MOTO.CR 23/30 | 1,19 % |
IQVIA 23/28 | 1,19 % |
ABERTIS INF. 20/28 | 1,18 % |
ENEL Finance Intl B.V. LS-Medium-Term Notes 2009(24) | 1,13 % |
Hammerson PLC | 1,09 % |
AERCAP I./G. 23/28 | 1,04 % |
Sonstige | 84,69 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2DQA5
- ISINLU1597344123
- UnterkategorieAnleihen Gemischt USD
- KategorieAnleihen
- GesellschaftAllianz Gl.Investors
- FondsmanagerDavid Newman
- BenchmarkSOFR (hedged into EUR)
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum16.06.2017
- Laufende Kosten0,62 %
- Fondsvolumen436,20 Mio. € (Stand: 06.09.2024)
- DepotbankState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Langfristige Renditen oberhalb des SOFR durch Anlagen in globalen Anleihemärkten. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds werden wir die Benchmark nicht nachbilden oder reproduzieren. Die Vermögenswerte des Teilfonds weichen daher signifikant von der Benchmark ab. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Min. 25 % des Teilfondsvermögens werden von uns in Übereinstimmung mit dem Anlageziel in Anleihen mit guter Bonität investiert. Das Teilfondsvermögen darf von uns in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 60 % des Vermögens des Teilfonds dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Innerhalb dieser Begrenzung dürfen von uns maximal 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CCC+ (Standard & Poor"s) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden und max. 10 % des Teilfondsvermögens in unbewertete Anleihen, deren Rating vom Investmentmanager als von vergleichbarer Qualität eingestuft wird. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Absicherungszwecken in Futures-Kontrakte auf globale Aktienindizes (Aktienindex-Futures) investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Einlagen gehalten und/oder von uns direkt in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken investiert werden.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum2,62 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum3,75 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum5,35 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-14,80
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-7,08
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-2,98
- Maximum Drawdown 1 Jahr0,36 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre8,46 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre9,15 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,62 %
- Ausgabeaufschlag (max.)2,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,45 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftAllianz Gl.Investors
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20235,44 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-5,99 %
- Jährliche Wertentwicklung 20210,02 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-0,37 %
- Jährliche Wertentwicklung 20195,57 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-3,42 %