- Datum06.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenAllianz Fonds Japan A Dist. EUR Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | VK | ||||||
L&S | VK | ||||||
Tradegate | VK |
Wertentwicklung
2,42 %
Perf. in % 1 Monat
14,06 %
Perf. in % 6 Monate
11,76 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
23,05 %
Perf. in % 1 Jahr
18,84 %
Perf. in % 3 Jahre
45,31 %
Perf. in % 5 Jahre
5,93 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
7,75 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
Japan | 94,13 % |
Sonstige | 5,87 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Industrie | 22,26 % |
Konsumgüter zyklisch | 18,58 % |
Informationstechnologie | 12,54 % |
Finanzen | 10,94 % |
Gesundheitswesen | 8,55 % |
Basiskonsumgüter | 6,93 % |
Telekommunikationsdienste, Breitband Internet | 6,53 % |
Sonstige Branchen | 5,87 % |
Rohstoffe | 4,11 % |
Immobilien | 3,01 % |
Energie | 0,68 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 94,13 % |
Fonds | 2,98 % |
Barmittel | 2,32 % |
Derivate | 0,57 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Allianz Japan Equity F € | 99,30 % |
Sonstige | 0,70 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKN847511
- ISINDE0008475112
- UnterkategorieAktien Japan EUR
- KategorieAktien
- GesellschaftAllianz Gl.Investors
- BenchmarkTOPIX Total Return Net (in EUR)
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum25.07.1983
- Laufende Kosten1,83 %
- Fondsvolumen57,92 Mio. € (Stand: 28.02.2023)
- DepotbankState Street Bank International GmbH
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland
Anlagepolitik
- Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Japan Equity (der "Master-Fonds") zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt unter Anwendung der Strategie für Schlüsselindikatoren mit relativem Ansatz (die "KPI-Strategie (relativ)") auf langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in japanischen Aktienmärkten. Der Master-Fonds verfolgt die KPI-Strategie (relativ) und fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Ein im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (relativ) angewandter "Schlüsselindikator" misst die Treibhausgasintensität des Master-Fonds, indem die gewichtete durchschnittliche Intensität der Treibhausgasemissionen der im Portfolio des Master-Fonds enthaltenen Emittenten, die wiederum auf Basis des Jahresumsatzes der einzelnen betreffenden Unternehmen berechnet wird, ermittelt wird (THG-Intensität). Die Reduzierung von Treibhausgasemissionen wird dahingehend berücksichtigt, dass die THG-Intensität des Master-Fonds im Vergleich zur TGH-Intensität der Benchmark des Master-Fonds 20 % niedriger sein muss. Im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (relativ) werden zudem bestimmte Emittenten aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Emittenten, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben. Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden entsprechend dem Anlageziel in japanische Aktien investiert. Max. 30 % des MasterFondsvermögens können in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Master-Fondsvermögens dürfen in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 15 % des Master-Fondsvermögens können direkt in Einlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente investiert und/oder (bis zu 10 % des Master-Fondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Der Master-Fonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds".
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum9,24 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum11,99 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum12,80 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-2,76
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,33
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,45
- Maximum Drawdown 1 Jahr4,1 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre14,04 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre15,16 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,83 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,35 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftAllianz Gl.Investors
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202313,63 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-10,68 %
- Jährliche Wertentwicklung 202113,40 %
- Jährliche Wertentwicklung 20201,99 %
- Jährliche Wertentwicklung 201919,22 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-18,39 %