Allianz European Equity Dividend - AT - EUR

 
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ISIN:LU0414045822
WKN:A0RF5H
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Kurse

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Wertentwicklung (Stand: 30.10.2026)

Länder

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Name Anteil
andere Länder16,44 %
Frankreich16,27 %
Großbritannien15,95 %
Deutschland14,85 %
USA8,69 %
Schweden6,68 %
Spanien5,53 %
Norwegen4,55 %
Dänemark4,44 %
Schweiz3,79 %
Sonstige2,81 %

Branchen

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Name Anteil
Finanzen26,65 %
Industrie13,53 %
Basiskonsumgüter12,19 %
Konsumgüter zyklisch11,35 %
Gesundheitswesen11,33 %
Energie8,74 %
Telekommunikationsdienste, Breitband Internet4,93 %
Rohstoffe4,36 %
Versorger4,12 %
Sonstige Branchen2,80 %

Wertpapiere

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Name Anteil
Aktien97,21 %
Anleihen1,71 %
sonst. VM0,59 %
Barmittel0,49 %
Sonstige< 0,00 %

Top-Holdings

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Name Anteil
Nordea Holding ABP3,43 %
KBC Groupe NV3,37 %
Siemens AG3,35 %
Intesa Sanpaolo S.p.A.3,34 %
Lloyds Banking Group PLC3,29 %
TotalEnergies SE3,17 %
Rio Tinto PLC2,99 %
Volvo (B)2,80 %
Roche Holding AG2,74 %
Publicis Groupe S.A.2,66 %
Sonstige68,86 %

Wichtigste Eigenschaften

  • WKNA0RF5HKopiert
  • ISINLU0414045822Kopiert
  • UnterkategorieAktien Europa EUR
  • KategorieAktien
  • GesellschaftAllianz Gl.Investors
  • FondsmanagerGrant Cheng & Andrew Koch
  • BenchmarkMSCI Europe Total Return Net (in EUR)
  • AusschüttungsartThesaurierend
  • WährungEUR
  • Auflagedatum10.03.2009
  • Laufende Kosten1,85 %
  • Fondsvolumen2,20 Mrd. € (Stand: 11.11.2026)
  • DepotbankState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • DomizilLuxemburg
  • Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz

Anlagepolitik

  • Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen auf den europäischen Aktienmärkten in Unternehmen, von denen erwartet wird, dass sie unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen dauerhafte Dividendenrenditen erzielen werden. Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in europäische Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds" klassifiziert.

Kennzahlen

  • Volatilität 1-Jahreszeitraum12,07 %
  • Volatilität 3-Jahreszeitraum9,86 %
  • Volatilität 5-Jahreszeitraum12,05 %
  • Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum1,42
  • Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum1,35
  • Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,61
  • Maximum Drawdown 1 Jahr6,91 %
  • Maximum Drawdown 3 Jahre6,91 %
  • Maximum Drawdown 5 Jahre16,67 %

Konditionen

  • Laufende Kosten1,85 %
  • Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
  • Rücknahme-Gebühr0,00 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,80 %
  • Performance-Gebühr0,00 %

Jährliche Wertentwicklung

  • Jährliche Wertentwicklung 20248,08 %
  • Jährliche Wertentwicklung 202315,92 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2022-6,59 %
  • Jährliche Wertentwicklung 202116,02 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2020-13,61 %
  • Jährliche Wertentwicklung 201911,81 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2018-7,73 %