- Datum11.12.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenAllianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - IT2 - EUR Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
3,93 %
Perf. in % 1 Monat
8,12 %
Perf. in % 6 Monate
19,03 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
24,23 %
Perf. in % 1 Jahr
20,87 %
Perf. in % 3 Jahre
6,52 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
USA | 50,57 % |
andere Länder | 11,99 % |
Großbritannien | 6,98 % |
Japan | 5,79 % |
Schweiz | 4,67 % |
Niederlande | 3,93 % |
Sonstige | 3,20 % |
Spanien | 3,11 % |
Italien | 2,97 % |
Dänemark | 2,64 % |
Frankreich | 1,98 % |
Barmittel | 0,72 % |
Singapur | 0,24 % |
Schweden | 0,22 % |
Deutschland | 0,21 % |
Australien | 0,14 % |
Supranational | 0,10 % |
Kanada | 0,10 % |
Portugal | 0,07 % |
China | 0,06 % |
Hongkong | 0,05 % |
Finnland | 0,04 % |
Jordanien | 0,04 % |
Belgien | 0,03 % |
Norwegen | 0,03 % |
Österreich | 0,03 % |
Irland | 0,02 % |
Rumänien | 0,02 % |
Brasilien | 0,02 % |
Neuseeland | 0,01 % |
Ägypten | 0,01 % |
Polen | 0,01 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige Branchen | 23,83 % |
Informationstechnologie | 15,85 % |
Finanzen | 11,72 % |
Gesundheitswesen | 11,71 % |
Konsumgüter zyklisch | 10,72 % |
Industrie | 7,83 % |
Telekommunikationsdienste, Breitband Internet | 6,31 % |
Basiskonsumgüter | 5,19 % |
Versorger | 2,56 % |
Diverse Branchen | 2,54 % |
Rohstoffe | 1,74 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 76,16 % |
Anleihen | 20,65 % |
Rohstoffe | 3,19 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
P-ETC auf Gold | 3,21 % |
State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund I | 2,74 % |
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Accumulation EUR | 2,73 % |
Microsoft Corp. | 2,73 % |
NVIDIA Corp. | 2,69 % |
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 2,46 % |
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2,40 % |
Amazon | 2,17 % |
Allianz China A-Shares - W - USD | 2,03 % |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI2-JSS EUR Acc | 1,97 % |
Sonstige | 74,87 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2P8HR
- ISINLU2202893546
- UnterkategorieMischfonds Ethik/Ökologie
- KategorieMischfonds
- GesellschaftAllianz Gl.Investors
- FondsmanagerMarcus Stahlhacke
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum28.09.2020
- Laufende Kosten0,82 %
- Fondsvolumen2,38 Mrd. € (Stand: 09.12.2024)
- DepotbankState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Langfristiger Kapitalzuwachs durch Investitionen in eine breite Palette von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten, um im Einklang mit der nachhaltigen und verantwortungsvollen Anlagestrategie (SRI-Strategie) und mit dem mittelfristig eine Performance zu erreichen, die mit der eines Mischportfolios innerhalb einer Volatilitätsspanne von 10 % bis 16 % vergleichbar ist. Die Beurteilung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem Prozess. Dabei soll sich die Volatilität des Anteilspreises mittel- und langfristig durchschnittlich innerhalb einer Spanne von mindestens 10 % und höchstens 16 % bewegen, ähnlich einem Portfolio, das zu 75 % aus globalen Aktien und zu 25 % aus auf Euro lautenden Anleihen weltweiter Emittenten besteht. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden wie im Anlageziel beschrieben in Aktien und/oder Anleihen und/oder sonstige Anlageklassen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS und/oder UCI investiert werden. Die SRIStrategie gilt für den Erwerb von Aktien und Anleihen. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte (auf NIW-Ebene) zwischen minus 2 und plus 10 Jahren betragen. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds".
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum6,58 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum11,07 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-3,27
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-2,16
- Maximum Drawdown 1 Jahr1,15 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre15,32 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,82 %
- Ausgabeaufschlag (max.)2,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,56 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftAllianz Gl.Investors
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202315,93 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-14,83 %
- Jährliche Wertentwicklung 202132,04 %