- Datum11.12.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenAllianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - AT (H2-HUF) - HUF Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-0,76 %
Perf. in % 1 Monat
5,17 %
Perf. in % 6 Monate
12,64 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
24,29 %
Perf. in % 1 Jahr
32,17 %
Perf. in % 3 Jahre
65,41 %
Perf. in % 5 Jahre
9,72 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
10,58 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
USA | 45,92 % |
andere Länder | 14,90 % |
Großbritannien | 6,79 % |
Japan | 5,69 % |
Schweiz | 4,06 % |
Niederlande | 3,55 % |
Sonstige | 3,41 % |
Spanien | 3,12 % |
Italien | 3,05 % |
Dänemark | 2,36 % |
Frankreich | 2,21 % |
Barmittel | 0,92 % |
Deutschland | 0,78 % |
Schweden | 0,49 % |
Supranational | 0,45 % |
Australien | 0,43 % |
Singapur | 0,41 % |
Kanada | 0,31 % |
Portugal | 0,13 % |
Rumänien | 0,12 % |
Belgien | 0,12 % |
Österreich | 0,11 % |
China | 0,10 % |
Hongkong | 0,09 % |
Finnland | 0,09 % |
Polen | 0,09 % |
Jordanien | 0,06 % |
Norwegen | 0,06 % |
Euroland | 0,04 % |
Irland | 0,04 % |
Brasilien | 0,04 % |
Neuseeland | 0,03 % |
Ägypten | 0,02 % |
Slowakei | 0,01 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige Branchen | 46,17 % |
Informationstechnologie | 11,63 % |
Gesundheitswesen | 8,58 % |
Finanzen | 8,47 % |
Konsumgüter zyklisch | 7,84 % |
Industrie | 5,74 % |
Telekommunikationsdienste, Breitband Internet | 4,63 % |
Basiskonsumgüter | 3,79 % |
Versorger | 1,87 % |
Rohstoffe | 1,28 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 55,68 % |
Anleihen | 40,91 % |
Rohstoffe | 3,41 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
P-ETC auf Gold | 3,38 % |
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3,21 % |
Microsoft Corp. | 2,37 % |
NVIDIA Corp. | 2,34 % |
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I | 2,18 % |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI2-JSS EUR Acc | 2,05 % |
Allianz US Investment Grade Credit - W - USD | 2,03 % |
Amazon | 1,88 % |
State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund I | 1,74 % |
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Accumulation EUR | 1,73 % |
Sonstige | 77,09 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA14QZ9
- ISINLU1211505810
- UnterkategorieMischfonds Ethik/Ökologie
- KategorieMischfonds
- GesellschaftAllianz Gl.Investors
- FondsmanagerMarcus Stahlhacke
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungHUF
- Auflagedatum21.04.2015
- Laufende Kosten1,56 %
- Fondsvolumen2,69 Mrd. € (Stand: 02.12.2024)
- DepotbankState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Langfristiger Kapitalzuwachs durch Investitionen in eine breite Palette von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten, um im Einklang mit der nachhaltigen und verantwortungsvollen Anlagestrategie (SRI-Strategie) und mit dem mittelfristig eine Performance zu erreichen, die mit der eines Mischportfolios innerhalb einer Volatilitätsspanne von 6 % bis 12 % vergleichbar ist. Die Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem Prozess. Ziel ist es, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt eine Volatilität des Anteilspreises innerhalb einer Bandbreite von 6 % bis 12 % nicht zu unter- oder überschreiten, ähnlich wie bei einem Portfolio, das zu 50 % aus globalen Aktien und zu 50 % aus auf Euro lautenden Anleihen weltweiter Emittenten besteht. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden wie im Anlageziel beschrieben in Aktien und/oder Anleihen und/oder sonstige Anlageklassen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien und/oder Anleihen und/oder Anlageklassen investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS und/oder UCI investiert werden. Die SRI-Strategie gilt für den Erwerb von Aktien und Anleihen. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte auf NIW-Ebene zwischen minus 2 und plus 10 Jahren betragen. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Mischfonds".
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum6,97 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum8,84 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum9,05 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-3,19
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-2,25
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,85
- Maximum Drawdown 1 Jahr0,99 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre11,02 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre11,79 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,56 %
- Ausgabeaufschlag (max.)4,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,20 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftAllianz Gl.Investors
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202324,59 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-8,64 %
- Jährliche Wertentwicklung 202121,83 %
- Jährliche Wertentwicklung 20203,06 %
- Jährliche Wertentwicklung 201916,38 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-8,08 %