Allianz China A-Shares AT (HKD)

 
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Kurse

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Wertentwicklung

Länder

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Name Anteil
China96,57 %
Sonstige3,43 %

Branchen

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Name Anteil
Informationstechnologie30,84 %
Finanzen17,33 %
Industrie14,48 %
Rohstoffe9,41 %
Konsumgüter zyklisch7,93 %
Gesundheitswesen6,23 %
Basiskonsumgüter5,55 %
Sonstige Branchen3,43 %
Energie2,72 %
Versorger1,52 %
Immobilien0,56 %

Wertpapiere

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Aktien96,57 %
Barmittel3,43 %

Top-Holdings

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Zijin Mining Group Co. Ltd.4,78 %
Contemporary Amperex Technolog4,45 %
Zhongji Innolight Co. Ltd4,28 %
CITIC Securities Co. Ltd.4,27 %
Kweichow Moutai Co. Ltd.3,67 %
WuXi AppTec Co. Ltd3,40 %
Midea Group Co. Ltd.3,03 %
China Merchants Bank Co. Ltd.2,98 %
Shengyi Technology Co. Ltd.2,89 %
Ping An Insurance(Grp)Co.China2,67 %
Sonstige63,58 %

Wichtigste Eigenschaften

  • WKNA2PK06Kopiert
  • ISINLU1997244956Kopiert
  • UnterkategorieAktien China
  • KategorieAktien
  • GesellschaftAllianz Gl.Investors
  • FondsmanagerShao Ping Guan
  • BenchmarkMSCI China A Onshore Total Return Net (in EUR)
  • AusschüttungsartThesaurierend
  • WährungHKD
  • Auflagedatum23.10.2019
  • Laufende Kosten2,30 %
  • Fondsvolumen2,67 Mrd. $ (Stand: 21.10.2026)
  • DepotbankState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz

Anlagepolitik

  • Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen auf den Aktienmärkten für chinesische A-Aktien in der VR China im Einklang mit E/S-Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in chinesische A-Aktien investiert. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Aktien in den Märkten der VR China investiert werden, bei denen es sich nicht um chinesische A-Aktien handelt (z. B. chinesische B-Aktien und chinesische HAktien). Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden, die nicht in der VR China gehandelt werden und/oder notiert sind. Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 69 % des Teilfondsvermögens dürfen über RQFII investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in geschlossene, an der Shanghai Stock Exchange oder der Shenzhen Stock Exchange notierte Fonds investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder in festverzinsliche Wertpapiere und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds" klassifiziert.

Kennzahlen

  • Volatilität 1-Jahreszeitraum26,62 %
  • Volatilität 3-Jahreszeitraum23,23 %
  • Volatilität 5-Jahreszeitraum23,75 %
  • Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum0,33
  • Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,49
  • Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,25
  • Maximum Drawdown 1 Jahr15,95 %
  • Maximum Drawdown 3 Jahre17,13 %
  • Maximum Drawdown 5 Jahre56,32 %

Konditionen

  • Laufende Kosten2,30 %
  • Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
  • Rücknahme-Gebühr0,00 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren2,25 %
  • Performance-Gebühr0,00 %

Jährliche Wertentwicklung

  • Jährliche Wertentwicklung 20247,46 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2023-23,40 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2022-35,73 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2021-0,11 %
  • Jährliche Wertentwicklung 202071,99 %