- Datum24.06.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- Veranstalter
LYNX
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Allianz Adiverba - Global Financials Equity AT - EUR Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-1,50 %
Perf. in % 1 Monat
22,42 %
Perf. in % 6 Monate
9,55 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
23,12 %
Perf. in % 1 Jahr
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
USA | 52,34 % |
Kanada | 6,60 % |
Japan | 6,28 % |
Spanien | 4,06 % |
Schweiz | 3,13 % |
Deutschland | 2,80 % |
Niederlande | 2,72 % |
Italien | 2,50 % |
Großbritannien | 2,38 % |
Frankreich | 2,29 % |
Hongkong | 2,19 % |
Australien | 2,14 % |
Österreich | 2,13 % |
Schweden | 1,98 % |
Singapur | 1,90 % |
Irland | 1,80 % |
Norwegen | 1,31 % |
Jersey | 1,10 % |
Barmittel | 0,35 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Bank | 37,43 % |
Versicherung | 18,74 % |
IT Services | 14,05 % |
Finanzdienstleistung | 9,82 % |
Vermögensverwaltungs- & Depotbank | 7,12 % |
Investmentbanking/Broker | 5,80 % |
Versicherung/Makler | 4,54 % |
Investmentunternehmen | 2,14 % |
Barmittel | 0,35 % |
Sonstige Branchen | 0,01 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 99,65 % |
Barmittel | 0,35 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
JPMorgan Chase & Co. | 7,30 % |
VISA Inc. | 6,32 % |
MasterCard Inc. | 5,34 % |
Bank of America Corp. | 4,15 % |
Royal Bank of Canada | 3,41 % |
KKR & Co | 3,32 % |
Chubb Ltd. | 3,13 % |
Morgan Stanley | 3,04 % |
S&P Global Inc. | 3,03 % |
Allianz SE | 2,80 % |
Sonstige | 58,16 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2DU12
- ISINDE000A2DU123
- UnterkategorieAktien Finanzen
- KategorieAktien
- GesellschaftAllianz Gl.Investors
- FondsmanagerDirk Becker & James Ashworth
- BenchmarkMSCI World Financials Total Return Net (in EUR)
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum03.01.2022
- Laufende Kosten1,79 %
- Fondsvolumen443,40 Mio. € (Stand: 28.02.2023)
- DepotbankState Street Bank International GmbH
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland
Anlagepolitik
- Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die "SRI-Strategie") ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globale Aktien sowie in globale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu generieren. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Im Rahmen der Anwendung der SRI-Strategie werden bestimmte Unternehmen aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Unternehmen, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben. Aus dem anschließend verbleibenden Investmentuniversum werden die Unternehmen ausgewählt, die auf der Grundlage einer Bewertung der Nachhaltigkeitsfaktoren in ihrem Sektor besser abschneiden. Diese Bewertung stellt ein internes Rating (sogenanntes "SRI-Rating") dar, welches den einzelnen Unternehmen zugewiesen wird. Das SRI-Rating hat fünf verschiedene Abstufungen, die bei Klasse 0 (unzureichend) beginnen und bei Klasse 4 (sehr gut) enden. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere investiert. Der Schwerpunkt der Investitionen soll auf Aktien von Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegen. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum11,54 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-2,27
- Maximum Drawdown 1 Jahr5,82 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,79 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,50 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftAllianz Gl.Investors
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20239,40 %