- Datum29.05.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
Tobias Krieg
Moderator
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ACATIS Datini Valueflex Fonds A Dist. EUR Kurse
| Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung
-4,16 %
Perf. in % 1 Monat
18,24 %
Perf. in % 6 Monate
2,84 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
8,97 %
Perf. in % 1 Jahr
-0,39 %
Perf. in % 3 Jahre
73,40 %
Perf. in % 5 Jahre
-0,13 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
11,62 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 28,98 % |
| Deutschland | 11,65 % |
| Sonstige | 10,36 % |
| Jersey | 8,55 % |
| Schweiz | 6,67 % |
| Luxemburg | 5,66 % |
| Schweden | 5,62 % |
| Frankreich | 4,35 % |
| Australien | 3,23 % |
| Großbritannien | 2,68 % |
| Irland | 2,60 % |
| Kanada | 2,30 % |
| Dänemark | 1,61 % |
| Kayman Inseln | 1,35 % |
| Italien | 1,34 % |
| Polen | 0,90 % |
| Norwegen | 0,68 % |
| Belgien | 0,66 % |
| Japan | 0,44 % |
| Hongkong | 0,27 % |
| Argentinien | 0,10 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige Branchen | 39,10 % |
| Informationstechnologie/ Telekommunikation | 23,23 % |
| Gesundheitswesen | 19,60 % |
| Rohstoffe | 7,26 % |
| Industrie | 5,85 % |
| Finanzen | 3,14 % |
| Konsumgüter | 1,53 % |
| Versorger | 0,29 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 62,05 % |
| Zertifikate | 22,50 % |
| Anleihen | 9,99 % |
| Sonstige | 5,46 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| 30Y CUMULATIVE INFLATION Zertifikat auf HICP/HVPI Ex-Tobacco | 5,32 % |
| Call Warrant auf Basket of Shares | 4,88 % |
| NVIDIA Corp. | 4,71 % |
| GS F.C.INTL 22/27 ZO | 4,00 % |
| Bitcoin Tracker EUR XBT Provider | 3,69 % |
| Fortescue Metals Group Ltd. | 3,23 % |
| BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N. | 2,93 % |
| HARP ISSUER Z27 PH.PORTF. | 2,60 % |
| Lam Research Corp. | 2,56 % |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2,51 % |
| Sonstige | 63,57 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA0RKXJ
- ISINDE000A0RKXJ4
- UnterkategorieMischfonds Flexibel EUR
- KategorieMischfonds
- GesellschaftACATIS Investment
- FondsmanagerACATIS Investment
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum22.12.2008
- Laufende Kosten0,94 %
- Fondsvolumen788,33 Mio. € (Stand: 03.05.2024)
- DepotbankUBS Europe SE
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum18,16 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum20,82 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum20,05 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-2,11
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,11
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,15
- Maximum Drawdown 1 Jahr15,21 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre29,35 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre29,35 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,94 %
- Ausgabeaufschlag (max.)6,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,81 %
- Depotbankgebühr0,10 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftACATIS Investment
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20239,65 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-24,04 %
- Jährliche Wertentwicklung 202142,18 %
- Jährliche Wertentwicklung 202032,23 %
- Jährliche Wertentwicklung 201927,82 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-22,47 %
