- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
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abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund, I SInc Hedged EUR Shares Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
2,32 %
Perf. in % 1 Monat
5,08 %
Perf. in % 6 Monate
2,82 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
7,53 %
Perf. in % 1 Jahr
-11,98 %
Perf. in % 3 Jahre
-5,00 %
Perf. in % 5 Jahre
-4,16 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
-1,02 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
USA | 69,03 % |
Sonstige | 9,23 % |
Großbritannien | 4,22 % |
Kanada | 4,19 % |
Niederlande | 3,24 % |
Singapur | 1,95 % |
Frankreich | 1,94 % |
Japan | 1,76 % |
Irland | 1,32 % |
Schweiz | 0,80 % |
Südkorea | 0,70 % |
Barmittel | 0,57 % |
Luxemburg | 0,46 % |
Dänemark | 0,30 % |
Spanien | 0,29 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 96,90 % |
Fonds | 2,10 % |
Barmittel | 0,57 % |
Sonstige | 0,43 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund, Z-1 Inc USD Anteile | 2,10 % |
$ Bank of America 34 | 1,15 % |
$ Equinix 26 | 1,04 % |
$ Ventas Realty 26 | 1,04 % |
ROYAL BK CDA 21/26 MTN | 1,02 % |
Bank of America Corp. | 1,01 % |
$ Wells Fargo 26 | 1,01 % |
$ JPMorgan Chase 27 | 0,99 % |
$ Waste Management 31 | 0,98 % |
ROYALTYPHARM 21/25 | 0,96 % |
Sonstige | 88,70 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2H6YW
- ISINLU1646953288
- UnterkategorieAnleihen Ethik/Ökologie
- KategorieAnleihen
- Gesellschaftabrdn Inv.(LU)
- FondsmanagerWilliam Hines
- BenchmarkBloomberg US Credit Index (USD)
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum08.12.2017
- Laufende Kosten0,54 %
- Fondsvolumen75,30 Mio. $ (Stand: 06.09.2024)
- DepotbankCitibank Europe plc Luxembourg Branch
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in auf US-Dollar lautende Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen ausgegeben werden, die dem Ansatz für nachhaltige Anlagen in Unternehmensanleihen ("US Dollar Credit Sustainable Investment Approach") (der "Anlageansatz") von abrdn entsprechen. Ziel des Fonds ist es, den Bloomberg US Credit Index (USD) vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 90 % in auf US-Dollar lautende Anleihen, die von Unternehmen und Regierungen überall auf der Welt emittiert werden, darunter Anleihen von staatlichen Gebietskörperschaften, inflationsindexierte, wandelbare sowie durch Forderungen oder hypothekarisch gesicherte Anleihen. Der Fonds investiert mindestens 66 % in auf US-Dollar lautende Anleihen, die von Unternehmen (darunter auch Unternehmen im Staatsbesitz) ausgegeben werden. Anleihen weisen in der Regel ein Investment-Grade-Rating auf. Der Fonds kann bis zu 10 % in Anleihen unterhalb von Investment Grade investiert sein. Die Anlagen in Anleihen werden nach dem Anlageansatz erfolgen. Dieser Ansatz nutzt den Anleihe-Anlageprozess von abrdn, anhand dessen die Portfoliomanager qualitativ beurteilen können, mit welcher Wahrscheinlichkeit ESG-Faktoren die Fähigkeit des Unternehmens, seine Schulden zurückzuzahlen, jetzt und in Zukunft beeinträchtigen könnten. Zur Ergänzung dieser Analyse wird der ESG House Score von abrdn verwendet, um die Unternehmen zu ermitteln und auszuschließen, die den höchsten ESG-Risiken ausgesetzt sind. Außerdem wendet abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen an, die mit dem UN Global Compact, Unternehmen im Staatsbesitz, Waffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Öl und Gas sowie Stromerzeugung in Zusammenhang stehen. Ökologische, soziale oder nachhaltige Anleihen, die von Unternehmen emittiert werden, die ansonsten durch die Umweltprüfungen ausgeschlossen werden, sind zulässig, wenn die Erlöse aus solchen Emissionen nachweislich positive Umweltauswirkungen haben.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum8,55 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum8,84 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum8,66 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-4,54
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-3,57
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-2,04
- Maximum Drawdown 1 Jahr4,45 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre22,02 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre22,61 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,54 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,40 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- Gesellschaftabrdn Inv.(LU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20235,58 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-17,59 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-2,35 %
- Jährliche Wertentwicklung 20209,13 %
- Jährliche Wertentwicklung 201911,05 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-5,61 %