- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
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abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond, I Acc USD Shares Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
2,71 %
Perf. in % 1 Monat
6,12 %
Perf. in % 6 Monate
3,90 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
10,17 %
Perf. in % 1 Jahr
-8,17 %
Perf. in % 3 Jahre
-1,23 %
Perf. in % 5 Jahre
-2,80 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
-0,25 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Kayman Inseln | 9,35 % |
Saudi-Arabien | 9,23 % |
Indonesien | 7,15 % |
Mexiko | 6,89 % |
Rumänien | 5,80 % |
Katar | 5,10 % |
Sonstige | 4,96 % |
Philippinen | 4,89 % |
Kasachstan | 4,68 % |
Ungarn | 4,37 % |
Chile | 3,93 % |
Kolumbien | 3,20 % |
Vereinigte Arabische Emirate | 3,04 % |
Panama | 2,95 % |
Peru | 2,93 % |
Bermuda | 2,51 % |
Thailand | 2,48 % |
Uruguay | 1,89 % |
Polen | 1,79 % |
Kuwait | 1,69 % |
Marokko | 1,48 % |
Indien | 1,23 % |
Supranational | 1,12 % |
Trinidad und Tobago | 1,10 % |
China | 0,97 % |
Jungferninseln (British) | 0,96 % |
Österreich | 0,88 % |
Malaysia | 0,85 % |
Luxemburg | 0,83 % |
Mauritius | 0,71 % |
Barmittel | 0,53 % |
Bulgarien | 0,51 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 95,29 % |
Fonds | 4,18 % |
Barmittel | 0,53 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
$ KZ Kazmunaygas 47 | 3,86 % |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund, Z-1 Inc USD Anteile | 2,71 % |
PT Pertamina (Persero) DL-Notes 2012(42) Reg.S | 2,52 % |
$ Ungarn 34 | 2,39 % |
$ Saudi Arabien 33 | 1,90 % |
PT PERTAMINA 11/41 REGS | 1,87 % |
$ Gaci First Investment 34 | 1,70 % |
$ Kuwait 27 | 1,69 % |
Bermuda, Government of... DL-Notes 2020(20/50) Reg.S | 1,64 % |
$ Chile 31 | 1,60 % |
Sonstige | 78,12 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA12F7A
- ISINLU1124233971
- UnterkategorieAnleihen Staatenorientiert USD
- KategorieAnleihen
- Gesellschaftabrdn Inv.(LU)
- FondsmanagerGlobal Emerging Market Debt Team
- BenchmarkJP Morgan EMBI Global Diversified Investment Grade Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum03.12.2014
- Laufende Kosten0,89 %
- Fondsvolumen24,29 Mio. $ (Stand: 06.09.2024)
- DepotbankCitibank Europe plc Luxembourg Branch
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen in Schwellenländern emittiert werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den JP Morgan EMBI Global Diversified Investment Grade Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Anlagekapitals in Investment-Grade-Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen (darunter auch Unternehmen im Staatsbesitz) emittiert werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen Großteil ihres Geschäfts dort ausüben. Zum Zeitpunkt der Anlage müssen alle Anleihen ein Investment-Grade-Rating von "BBB" oder höher von mindestens einer großen Rating-Agentur wie Standard & Poor's, Moody's oder Fitch oder eine entsprechende interne Bewertung des Investmentmanagers aufweisen. In der Regel lautet Anleihen auf die Währung des Landes, in dem sie ausgegeben werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Benchmark dient als Referenz für den Portfolioaufbau und als Grundlage für das Festlegen von Risikobeschränkungen. Um sein Ziel zu erreichen, engagiert sich der Fonds in Positionen, deren Gewichtungen von der Benchmark abweichen, oder er investiert in Wertpapiere, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Die Anlagen des Fonds können erheblich von den Komponenten und ihren Gewichtungen in der Benchmark abweichen. Aufgrund des aktiven Managements kann das Performanceprofil des Fonds längerfristig erheblich von dem der Benchmark abweichen. In den Anlageansatz von abrdn ist ein ESG-Rahmenwerk (das umweltbezogene, soziale und Governance-Aspekte abdeckt) integriert.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum9,16 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum9,95 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum10,17 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-3,97
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-3,03
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-1,66
- Maximum Drawdown 1 Jahr4,26 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre24,15 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre24,98 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,89 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,75 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- Gesellschaftabrdn Inv.(LU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20238,97 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-17,47 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-2,79 %
- Jährliche Wertentwicklung 20208,30 %
- Jährliche Wertentwicklung 201915,58 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-3,21 %