- Datum21.08.2026
- Uhrzeit08:00 - 09:00 Uhr
- Veranstalter
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
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| NAV | VK |
Wertentwicklung
-0,56 %
Perf. in % 1 Monat
0,54 %
Perf. in % 6 Monate
1,13 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
3,77 %
Perf. in % 1 Jahr
20,94 %
Perf. in % 3 Jahre
25,78 %
Perf. in % 5 Jahre
6,54 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
4,69 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
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Wichtigste Eigenschaften
- WKN974202
- ISINLU0050693513
- UnterkategorieAnleihen Gemischt lang
- KategorieAnleihen
- GesellschaftAllianceBernstein LU
- FondsmanagerMichael S. Canter, Choi Charlie, Krup Daniel
- BenchmarkSecured Overnight Financing Rate (SOFR)
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungUSD
- Auflagedatum27.09.1994
- Laufende Kosten1,70 %
- Fondsvolumen1,80 Mrd. $ (Stand: 19.08.2026)
- DepotbankBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum1,51 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum1,93 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum3,02 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum0,98
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum1,79
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,77
- Maximum Drawdown 1 Jahr0,59 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre0,64 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre6,24 %
Ausschüttungen
- Ausschüttung am 31.07.20260,03 $
- Ausschüttung am 30.06.20260,03 $
- Ausschüttung am 29.05.20260,03 $
- Ausschüttung am 30.04.20260,03 $
- Ausschüttung am 31.03.20260,03 $
- Ausschüttung am 27.02.20260,03 $
- Ausschüttung am 30.01.20260,03 $
- Ausschüttung am 31.12.20250,03 $
- Ausschüttung am 28.11.20250,03 $
- Ausschüttung am 31.10.20250,03 $
- Ausschüttung am 30.09.20250,03 $
- Ausschüttung am 29.08.20250,03 $
- Ausschüttung am 31.07.20250,03 $
- Ausschüttung am 30.06.20250,03 $
- Ausschüttung am 30.05.20250,03 $
- Ausschüttung am 30.04.20250,03 $
- Ausschüttung am 31.03.20250,03 $
- Ausschüttung am 28.02.20250,03 $
- Ausschüttung am 31.01.20250,03 $
- Ausschüttung am 31.12.20240,03 $
- Ausschüttung am 29.11.20240,03 $
- Ausschüttung am 31.10.20240,03 $
- Ausschüttung am 30.09.20240,03 $
- Ausschüttung am 30.08.20240,03 $
- Ausschüttung am 31.07.20240,03 $
- Ausschüttung am 28.06.20240,03 $
- Ausschüttung am 31.05.20240,03 $
- Ausschüttung am 30.04.20240,03 $
- Ausschüttung am 28.03.20240,03 $
- Ausschüttung am 29.02.20240,03 $
- Ausschüttung am 31.01.20240,03 $
- Ausschüttung am 29.12.20230,03 $
- Ausschüttung am 30.11.20230,03 $
- Ausschüttung am 31.10.20230,03 $
- Ausschüttung am 29.09.20230,03 $
- Ausschüttung am 31.08.20230,03 $
- Ausschüttung am 31.07.20230,03 $
- Ausschüttung am 30.06.20230,03 $
- Ausschüttung am 31.05.20230,03 $
- Ausschüttung am 28.04.20230,03 $
- Ausschüttung am 31.03.20230,03 $
- Ausschüttung am 28.02.20230,03 $
- Ausschüttung am 31.01.20230,03 $
- Ausschüttung am 30.12.20220,03 $
- Ausschüttung am 30.11.20220,03 $
- Ausschüttung am 31.10.20220,02 $
- Ausschüttung am 30.09.20220,02 $
- Ausschüttung am 31.08.20220,02 $
- Ausschüttung am 29.07.20220,02 $
- Ausschüttung am 30.06.20220,02 $
- Ausschüttung am 31.05.20220,02 $
- Ausschüttung am 29.04.20220,02 $
- Ausschüttung am 31.03.20220,02 $
- Ausschüttung am 28.02.20220,02 $
- Ausschüttung am 31.01.20220,02 $
- Ausschüttung am 31.12.20210,02 $
- Ausschüttung am 30.11.20210,02 $
- Ausschüttung am 29.10.20210,02 $
- Ausschüttung am 30.09.20210,02 $
- Ausschüttung am 31.08.20210,02 $
- Ausschüttung am 30.07.20210,03 $
- Ausschüttung am 30.06.20210,03 $
- Ausschüttung am 28.05.20210,03 $
- Ausschüttung am 30.04.20210,03 $
- Ausschüttung am 31.03.20210,03 $
- Ausschüttung am 26.02.20210,03 $
- Ausschüttung am 29.01.20210,03 $
- Ausschüttung am 31.12.20200,03 $
- Ausschüttung am 30.11.20200,03 $
- Ausschüttung am 30.10.20200,03 $
- Ausschüttung am 30.09.20200,03 $
- Ausschüttung am 31.08.20200,03 $
- Ausschüttung am 31.07.20200,03 $
- Ausschüttung am 30.06.20200,03 $
- Ausschüttung am 29.05.20200,03 $
- Ausschüttung am 30.04.20200,03 $
- Ausschüttung am 31.03.20200,03 $
- Ausschüttung am 28.02.20200,03 $
- Ausschüttung am 31.01.20200,03 $
- Ausschüttung am 31.12.20190,03 $
- Ausschüttung am 29.11.20190,03 $
- Ausschüttung am 31.10.20190,03 $
- Ausschüttung am 30.09.20190,03 $
- Ausschüttung am 30.08.20190,03 $
- Ausschüttung am 31.07.20190,03 $
- Ausschüttung am 28.06.20190,03 $
- Ausschüttung am 31.05.20190,03 $
- Ausschüttung am 30.04.20190,03 $
- Ausschüttung am 28.03.20190,03 $
- Ausschüttung am 28.02.20190,03 $
- Ausschüttung am 31.01.20190,03 $
- Ausschüttung am 31.12.20180,03 $
- Ausschüttung am 30.11.20180,03 $
- Ausschüttung am 31.10.20180,03 $
- Ausschüttung am 28.09.20180,03 $
- Ausschüttung am 31.08.20180,03 $
- Ausschüttung am 31.07.20180,03 $
- Ausschüttung am 29.06.20180,03 $
- Ausschüttung am 31.05.20180,03 $
- Ausschüttung am 30.04.20180,03 $
- Ausschüttung am 29.03.20180,03 $
- Ausschüttung am 28.02.20180,03 $
- Ausschüttung am 31.01.20180,03 $
- Ausschüttung am 29.12.20170,03 $
- Ausschüttung am 30.11.20170,03 $
- Ausschüttung am 31.10.20170,03 $
- Ausschüttung am 29.09.20170,03 $
- Ausschüttung am 31.08.20170,03 $
- Ausschüttung am 31.07.20170,03 $
- Ausschüttung am 30.06.20170,03 $
- Ausschüttung am 31.05.20170,03 $
- Ausschüttung am 28.04.20170,03 $
- Ausschüttung am 31.03.20170,03 $
- Ausschüttung am 28.02.20170,03 $
- Ausschüttung am 31.01.20170,03 $
- Ausschüttung am 30.12.20160,03 $
- Ausschüttung am 30.11.20160,03 $
- Ausschüttung am 31.10.20160,03 $
- Ausschüttung am 30.09.20160,03 $
- Ausschüttung am 31.08.20160,03 $
- Ausschüttung am 29.07.20160,03 $
- Ausschüttung am 30.06.20160,03 $
- Ausschüttung am 31.05.20160,03 $
- Ausschüttung am 29.04.20160,03 $
- Ausschüttung am 31.03.20160,03 $
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- Ausschüttung am 31.12.20150,03 $
- Ausschüttung am 30.11.20150,03 $
- Ausschüttung am 30.10.20150,03 $
- Ausschüttung am 30.09.20150,03 $
- Ausschüttung am 31.08.20150,03 $
- Ausschüttung am 31.07.20150,03 $
- Ausschüttung am 30.06.20150,03 $
- Ausschüttung am 29.05.20150,03 $
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- Ausschüttung am 31.12.20120,01 $
- Ausschüttung am 30.11.20120,01 $
- Ausschüttung am 31.10.20120,01 $
- Ausschüttung am 28.09.20120,01 $
- Ausschüttung am 31.08.20120,01 $
- Ausschüttung am 31.07.20120,01 $
- Ausschüttung am 29.06.20120,00 $
- Ausschüttung am 31.05.20120,01 $
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- Ausschüttung am 31.10.20110,01 $
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- Ausschüttung am 31.08.20110,01 $
- Ausschüttung am 29.07.20110,01 $
- Ausschüttung am 30.06.20110,01 $
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- Ausschüttung am 31.03.20110,01 $
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- Ausschüttung am 31.01.20110,01 $
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- Ausschüttung am 31.08.20100,01 $
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- Ausschüttung am 31.05.20100,01 $
- Ausschüttung am 30.04.20100,01 $
- Ausschüttung am 31.03.20100,01 $
- Ausschüttung am 26.02.20100,02 $
- Ausschüttung am 29.01.20100,02 $
- Ausschüttung am 31.12.20090,02 $
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- Ausschüttung am 30.01.20090,02 $
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- Ausschüttung am 30.09.20080,02 $
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- Ausschüttung am 31.07.20080,02 $
- Ausschüttung am 30.06.20080,02 $
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- Ausschüttung am 29.02.20000,03 $
- Ausschüttung am 31.01.20000,03 $
- Ausschüttung am 30.12.19990,03 $
- Ausschüttung am 30.11.19990,03 $
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- Ausschüttung am 30.09.19990,03 $
- Ausschüttung am 31.08.19990,03 $
- Ausschüttung am 02.08.19990,03 $
- Ausschüttung am 30.06.19990,03 $
- Ausschüttung am 31.05.19990,03 $
- Ausschüttung am 30.04.19990,03 $
- Ausschüttung am 31.03.19990,03 $
- Ausschüttung am 01.03.19990,03 $
- Ausschüttung am 01.02.19990,03 $
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