- Datum03.11.2026
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quotrix | VK | ||||||
| NAV | VK |
Wertentwicklung (Stand: 30.09.2026)
-0,36 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
0,31 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
Länder
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Frankreich | 24,39 % |
| Deutschland | 22,29 % |
| Italien | 20,67 % |
| Spanien | 15,81 % |
| Niederlande | 4,03 % |
| Belgien | 3,94 % |
| Österreich | 3,54 % |
| Finnland | 1,51 % |
| Portugal | 1,22 % |
| Irland | 1,00 % |
| Barmittel | 0,98 % |
| Sonstige | 0,27 % |
| Slowakei | 0,18 % |
| Griechenland | 0,17 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Anleihen | 98,74 % |
| Barmittel | 0,98 % |
| sonst. VM | 0,28 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Frankreich 29 | 5,00 % |
| Bund OBL 28 | 4,54 % |
| Bund Schatz 27 | 3,71 % |
| Spanien 29 | 3,66 % |
| Italien 27 | 3,64 % |
| Bund OBL 28 | 3,57 % |
| Italien 29 | 3,29 % |
| Spanien 27 | 3,09 % |
| Italien 35 | 3,08 % |
| Frankreich 28 | 3,03 % |
| Sonstige | 63,39 % |
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Kein Moderator verfügbar
Wichtigste Eigenschaften
- WKNA419DJ
- ISINLU2976320437
- UnterkategorieStaatsanleihen EUR
- KategorieETF
- GesellschaftEurizon Capital
- FondsmanagerAndrea Giannotta
- BenchmarkJ.P. Morgan ESG Tilted EMU Government Bond 1-3 Year Index®
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum13.02.2026
- ReplikationsmethodeVollständig
- Fondsvolumen1,66 Mrd. € (Stand: 02.11.2026)
- DepotbankState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit durch Nachbildung der Wertentwicklung des J.P. Morgan ESG Tilted EMU Government Bond 1-3 Year Index®. J.P. Morgan ESG Tilted EMU Government Bond 1-3 Year Index® (der "Index"). Zur Gestaltung des Portfolios und zur Messung der Performance. Der Index strebt die Nachbildung der Wertentwicklung geeigneter festverzinslicher, auf Euro lautender Staatsanleihen von Ländern der Eurozone mit einer Laufzeit zwischen 6 Monaten und 3 Jahren an. Der Index enthält derzeit liquide Staatsanleihen, die von Österreich, Belgien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, den Niederlanden, Portugal und Spanien emittiert wurden. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Staatsanleihen von Eurozone-Ländern. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 90% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, von Emittenten an, die in der Benchmark enthalten sind. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark. Der Fonds kann auch in Wertpapiere investieren, die nicht im Referenzwert enthalten sind, wenn diese Wertpapiere ein ähnliches Risiko-Rendite-Profil bieten wie einige Bestandteile des Referenzwerts.
Konditionen
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Performance-Gebühr0,00 %
