- Datum02.10.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenXtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L&S | VK | ||||||
Stuttgart | VK | ||||||
TradeREBEL | VK |
Wertentwicklung
4,49 %
Perf. in % 1 Monat
16,59 %
Perf. in % 6 Monate
12,77 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
18,74 %
Perf. in % 1 Jahr
20,99 %
Perf. in % 3 Jahre
29,77 %
Perf. in % 5 Jahre
6,56 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
5,34 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
USA | 42,80 % |
Australien | 8,64 % |
Kanada | 8,13 % |
Spanien | 7,56 % |
Mexiko | 6,38 % |
Frankreich | 6,19 % |
Italien | 2,63 % |
Neuseeland | 2,63 % |
Hongkong | 2,25 % |
China | 2,11 % |
Deutschland | 2,05 % |
Schweiz | 1,98 % |
Großbritannien | 1,97 % |
Singapur | 1,63 % |
Japan | 1,54 % |
Brasilien | 0,85 % |
Bermuda | 0,27 % |
Luxemburg | 0,21 % |
Zypern | 0,18 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Versorger Strom konventionell | 27,94 % |
Airport Service | 22,59 % |
Erdöl-,Erdgas Transport | 20,20 % |
Versorger umfassend | 11,85 % |
Transport Straße und Schiene | 11,28 % |
Transport Seehafen | 4,01 % |
Versorger Wasser | 1,28 % |
Versorger Gas | 0,37 % |
Versorger Strom konventionell Energiefirmen | 0,36 % |
Versorger erneuerbare Energie | 0,12 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 99,98 % |
Sonstige | 0,02 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Nextera Energy Inc. | 5,80 % |
Transurban Group | 4,68 % |
Aena SME S.A. | 4,58 % |
Enbridge Inc. | 4,14 % |
Southern Co., The | 3,53 % |
Duke Energy Corp. | 3,26 % |
Iberdrola S.A. | 2,99 % |
Grupo Aerop.del Pacifico SAB Reg. Shs B (Sp.ADRs)/10 o.N. | 2,83 % |
Williams Cos.Inc., The | 2,72 % |
Auckland Intl Airport Ltd. | 2,63 % |
Sonstige | 62,84 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNDBX1AP
- ISINLU0322253229
- UnterkategorieAktien Infrastruktur
- KategorieETF
- GesellschaftDWS Investment SA
- AnbieterXtrackers
- BenchmarkS&P Global Infrastructure Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum15.01.2008
- ReplikationsmethodeSynthetisch
- Laufende Kosten0,60 %
- Fondsvolumen218,33 Mio. € (Stand: 31.07.2024)
- DepotbankState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Global Infrastructure Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung von 75 Unternehmen aus den drei Sektoren Utilities (Versorgung), Transportation (Transport) und Energy (Energie) aus Industrie- und Schwellenländern widerspiegeln soll. Der Index umfasst die Aktien von Unternehmen, die gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen eine bestimmte Größe aufweisen. Außerdem gelten für die Aktien Mindestanforderungen an die Handelsaktivität. Fünfzehn Unternehmen stammen aus Schwellenländern und müssen an einer Wertpapierbörse in einem Industrieland notiert sein. Der Versorgungs- und der Transportsektor sind mit je 30 Unternehmen im Index vertreten, der Energiesektor mit 15 Unternehmen. Bei der jährlichen Neugewichtung dürfen der Versorgungs- und der Transportsektor höchstens je 40% des Index ausmachen und der Energiesektor höchstens 20%. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum15,55 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum16,90 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum20,07 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-1,86
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,24
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,57
- Maximum Drawdown 1 Jahr7,69 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre16,86 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre30,46 %
Konditionen
- VL-fähigJa
- Laufende Kosten0,60 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,40 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftDWS Investment SA
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20235,45 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-1,22 %
- Jährliche Wertentwicklung 202110,70 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-6,70 %
- Jährliche Wertentwicklung 201925,66 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-11,02 %