- Datum20.10.2026
- Uhrzeit14:00 - 14:30 Uhr
- Veranstalter
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | VK | ||||||
| Stuttgart | VK | ||||||
| TradeREBEL | VK |
Wertentwicklung
-0,71 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
5,15 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
3,90 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
5,19 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
21,87 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
12,72 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
6,80 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
2,42 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Wertpapiere
| Name | Anteil |
|---|---|
| Fonds | 92,46 % |
| Anleihen | 71,55 % |
| Aktien | 7,54 % |
| Barmittel | 0,39 % |
| Sonstige | 0,01 % |
Länder
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Global | 100,00 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 2C - EUR Hedged | 12,45 % |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 12,04 % |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C | 9,01 % |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 5,64 % |
| Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1C | 5,52 % |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C | 5,47 % |
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 5,10 % |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 4,93 % |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 4,87 % |
| Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C | 4,45 % |
| Sonstige | 30,52 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1C1G8
- ISINIE00B3Y8D011
- UnterkategorieMischfonds
- KategorieETF
- GesellschaftDWS Investment S.A.
- AnbieterXtrackers
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum04.02.2011
- ReplikationsmethodeAktiv gemanagt
- Laufende Kosten0,65 %
- Fondsvolumen57,31 Mio. € (Stand: 30.09.2026)
- DepotbankState Street Custodial Services (Ireland) Limited, Irland
- DomizilIrland
- Zulassung inDeutschland
Anlagepolitik
- Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, mittel- bis langfristig ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Hierzu wird ein ausgewogenes, diversifiziertes Portfolio angestrebt, das sich primär aus börsennotierten Fonds (ETFs) auf Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und/oder Rohstoffe zusammensetzt, die von Xtrackers, Xtrackers II und Xtrackers (IE) plc begeben werden. Ergänzend kann der Fonds gelegentlich auch direkt in übertragbare Wertpapieren, Geldmarktinstrumente oder andere Organsimen für gemeinsame Anlagen investieren ("Anlagevermögen"). Die Zusammensetzung des Anlagevermögens richtet sich nach dem übergeordneten Ziel einer Total-Return-Strategie, von den Kapitalzuwächsen und generierten Erträgen der Positionen des Anlagevermögens zu profitieren und gleichzeitig die Volatilität des Portfolios zu begrenzen. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fondsmanager, die DWS Investments GmbH, dem Sub- Portfoliomanager, der DWS Investments UK Limited, zu regelmäßigen vierteljährlichen Terminen (jeweils ein vierteljährlicher Anlageauswahl-Stichtag) und zu anderen vom Fondsmanager nach eigenem Ermessen bestimmten Zeitpunkten die Zusammensetzung des Anlagevermögens mitteilen, die dem Sub-Portfoliomanager als Grundlage für die tägliche Portfolioverwaltung dient. Für die vorgeschlagene Zusammensetzung gelten zu jedem vierteljährlichen Anlageauswahl-Stichtag die folgenden Beschränkungen hinsichtlich der Gewichtung: (i) Die Gewichtung von ETFs mit Aktien als Assetklasse darf 15% bis 30% betragen, (ii) die Gewichtung von ETFs mit festverzinslichen Wertpapieren als Assetklasse darf 60% bis 85% betragen, und (iii) die Gewichtung von ETFs mit Rohstoffen als Assetklasse darf bis zu 10% betragen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum5,35 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum4,53 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum6,13 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum0,51
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,83
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,01
- Maximum Drawdown 1 Jahr2,88 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre3,2 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre13,24 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,65 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,45 %
- Performance-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20248,04 %
- Jährliche Wertentwicklung 20238,04 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-12,29 %
- Jährliche Wertentwicklung 20217,55 %
- Jährliche Wertentwicklung 20202,54 %
- Jährliche Wertentwicklung 201913,96 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-4,16 %
Ausschüttungen
- Ausschüttung am 19.08.20260,19 €
- Ausschüttung am 20.08.20250,40 €
- Ausschüttung am 19.02.20250,32 €
- Ausschüttung am 08.02.20230,00 €
- Ausschüttung am 10.08.20220,03 €
- Ausschüttung am 27.04.20220,13 €
- Ausschüttung am 28.04.20210,11 €
- Ausschüttung am 13.05.20200,28 €
- Ausschüttung am 11.04.20190,24 €
- Ausschüttung am 09.04.20180,07 €
- Ausschüttung am 10.04.20170,13 €
- Ausschüttung am 04.04.20160,16 €
- Ausschüttung am 10.04.20150,00 €
- Ausschüttung am 24.07.20140,54 €
- Ausschüttung am 26.07.20130,23 €
- Ausschüttung am 25.07.20120,12 €
