Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C

 
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ISIN: IE00BL25JM42Kopiert
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Kurse

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Wertentwicklung

Länder

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Name Anteil
USA46,59 %
Japan20,24 %
Großbritannien8,23 %
Frankreich5,20 %
Deutschland4,21 %
Niederlande2,25 %
Spanien1,97 %
Italien1,59 %
Hongkong1,43 %
Kanada1,38 %
Irland1,06 %
Schweden0,88 %
Finnland0,84 %
Australien0,60 %
Israel0,57 %
Singapur0,45 %
Barmittel0,43 %
Dänemark0,41 %
Norwegen0,39 %
Luxemburg0,33 %
Österreich0,26 %
Schweiz0,26 %
Sonstige0,22 %
Belgien0,11 %
Bermuda0,10 %

Branchen

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Name Anteil
Informationstechnologie/ Telekommunikation41,79 %
Finanzen15,88 %
Konsumgüter12,50 %
Industrie10,17 %
Gesundheitswesen8,42 %
Energie3,88 %
Rohstoffe3,08 %
Versorger2,16 %
Immobilien1,54 %
Barmittel0,43 %
Sonstige Branchen0,15 %

Wertpapiere

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Name Anteil
Aktien99,41 %
Barmittel0,43 %
Fonds0,16 %

Top-Holdings

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Name Anteil
Micron Technology Inc.15,76 %
Cisco Systems Inc.2,92 %
Verizon Communications Inc.2,04 %
Toyota Motor Corp.1,63 %
AT & T Inc.1,62 %
Hewlett Packard Enterprise Co.1,59 %
QUALCOMM Inc.1,51 %
Comcast Corp. Class A1,20 %
SHELL PLC A EO-071,17 %
Pfizer Inc.1,15 %
Sonstige69,41 %

Wichtigste Eigenschaften

  • WKNA1103EKopiert
  • ISINIE00BL25JM42Kopiert
  • UnterkategorieSmart Beta
  • KategorieETF
  • GesellschaftDWS Investment S.A.
  • AnbieterXtrackers
  • BenchmarkMSCI World Enhanced Value (USD) Index
  • AusschüttungsartThesaurierend
  • WährungUSD
  • Auflagedatum11.09.2014
  • ReplikationsmethodeVollständig
  • Laufende Kosten0,25 %
  • Fondsvolumen3,98 Mrd. € (Stand: 30.09.2026)
  • DepotbankState Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • DomizilIrland
  • Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz

Anlagepolitik

  • Der Fonds wird passiv verwaltet. ANLAGEZIEL: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Enhanced Value (USD) Index (der "Index") vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. INDEXBESCHREIBUNG: Der Index basiert auf dem MSCI World Index (der "Mutterindex"), der die Wertentwicklung bestimmter Aktien großer und mittelständischer börsennotierter Unternehmen aus Industrieländern widerspiegeln soll. In den Index werden nur Aktien von Unternehmen aufgenommen, die Bestandteil des Mutterindex sind und anschließend nach einer Value-Strategie ausgewählt werden. Bei der Value-Strategie werden verschiedene "Substanz"-Merkmale der Aktien berücksichtigt und diese Ergebnisse mit denen von Vergleichsunternehmen verglichen. Die Merkmale konzentrieren sich auf das Kurs-Buchwert-Verhältnis (Kurs der Aktie im Verhältnis zu ihrem Buchwert), das erwartete Kurs-Gewinn- Verhältnis (Kurs der Aktie im Verhältnis zu den erwarteten zukünftigen Gewinnen) und das Unternehmenswert-Cashflow-Verhältnis (der Wert des Unternehmens im Verhältnis zum generierten Cashflow). NEUGEWICHTUNG, BERECHNUNG UND VERWALTUNG DES INDEX: Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Der Index wird halbjährlich neu gewichtet. Zur Berücksichtigung von Unternehmensaktivitäten wie Fusionen und Übernahmen können auch zu anderen Zeitpunkten Neugewichtungen vorgenommen werden. Der Index wird täglich in US-Dollar berechnet. ANLAGEPOLITIK: Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften. WEITERE INFORMATIONEN: Bestimmte Informationen (darunter die aktuellen Anteilpreise des Fonds, die indikativen Nettoinventarwerte, vollständige Angaben zur Zusammensetzung des Fondsportfolios und Informationen über die Indexbestandteile) sind auf Ihrer lokalen DWS-Website oder auf www.Xtrackers.com verfügbar. Transaktionskosten und Steuern, unerwartete Fondskosten sowie Marktbedingungen wie Volatilität oder Liquiditätsprobleme können den Fonds in seiner Möglichkeit beeinträchtigen, den Index zu replizieren.

Kennzahlen

  • Volatilität 1-Jahreszeitraum20,86 %
  • Volatilität 3-Jahreszeitraum15,26 %
  • Volatilität 5-Jahreszeitraum16,56 %
  • Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum1,81
  • Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum1,50
  • Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,83
  • Maximum Drawdown 1 Jahr7,75 %
  • Maximum Drawdown 3 Jahre7,75 %
  • Maximum Drawdown 5 Jahre22,38 %

Konditionen

  • VL-fähigJa
  • Laufende Kosten0,25 %
  • Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
  • Rücknahme-Gebühr0,00 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,15 %
  • Performance-Gebühr0,00 %

Jährliche Wertentwicklung

  • Jährliche Wertentwicklung 20245,22 %
  • Jährliche Wertentwicklung 202319,47 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2022-9,81 %
  • Jährliche Wertentwicklung 202120,07 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2020-3,99 %
  • Jährliche Wertentwicklung 201919,65 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2018-14,39 %