- Datum02.11.2026
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BNP Paribas

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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | VK | ||||||
| Stuttgart | VK | ||||||
| TradeREBEL | VK |
Wertentwicklung (Stand: 30.09.2026)
-7,29 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
2,64 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
10,83 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
16,58 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
48,28 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
48,44 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
14,00 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
8,22 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 27,16 % |
| Kanada | 15,84 % |
| Australien | 12,07 % |
| Irland | 10,22 % |
| Schweiz | 7,72 % |
| Großbritannien | 7,07 % |
| Japan | 6,70 % |
| Frankreich | 4,14 % |
| Deutschland | 3,11 % |
| Luxemburg | 0,99 % |
| Niederlande | 0,85 % |
| Dänemark | 0,77 % |
| Schweden | 0,75 % |
| Finnland | 0,73 % |
| Norwegen | 0,62 % |
| Sonstige | 0,59 % |
| Mexiko | 0,23 % |
| Belgien | 0,21 % |
| Israel | 0,12 % |
| Italien | 0,11 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Bergbau Metalle/Mineralien | 27,25 % |
| Bergbau Gold | 17,92 % |
| Chemikalien spezial | 14,61 % |
| Gas synthetisch | 13,95 % |
| Baumaterialien/Baukomponenten | 6,84 % |
| Eisen/Stahl | 5,81 % |
| Chemikalien | 4,60 % |
| Chemikalien Landwirtschaft | 3,91 % |
| Verpackung Papier Plastik | 2,73 % |
| Verpackung Metall Glas | 0,81 % |
| Papier und Papierprodukte | 0,73 % |
| Sonstige Branchen | 0,59 % |
| Forstprodukte | 0,25 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 99,40 % |
| Fonds | 0,60 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Linde PLC | 7,54 % |
| BHP Billiton Ltd. | 7,38 % |
| Newmont Corp. | 4,19 % |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. | 4,14 % |
| Rio Tinto PLC | 3,45 % |
| Freeport-McMoRan Inc. | 3,45 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 3,20 % |
| Sherwin-Williams Co. | 2,53 % |
| Ecolab Inc. | 2,39 % |
| Glencore PLC | 2,38 % |
| Sonstige | 59,35 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA113FL
- ISINIE00BM67HS53
- UnterkategorieAktien Rohstoffe
- KategorieETF
- GesellschaftDWS Investment S.A.
- AnbieterXtrackers
- BenchmarkMSCI World Materials TRN Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum16.03.2016
- ReplikationsmethodeVollständig
- Laufende Kosten0,25 %
- Fondsvolumen702,71 Mio. € (Stand: 30.09.2026)
- DepotbankState Street Custodial Services (Ireland) Limited, Irland
- DomizilIrland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Materials Total Return Net Index (der "Index") vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden, der die Wertentwicklung der notierten Aktien bestimmter Unternehmen aus verschiedenen Industrieländern widerspiegeln soll. Die Aktien werden von Unternehmen aus dem Grundstoffsektor ausgegeben. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe, gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen, ab. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum23,63 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum18,15 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum20,39 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum0,55
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,57
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,27
- Maximum Drawdown 1 Jahr10,26 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre14,34 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre25,86 %
Konditionen
- VL-fähigJa
- Laufende Kosten0,25 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,10 %
- Performance-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 2024-5,55 %
- Jährliche Wertentwicklung 202314,78 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-10,68 %
- Jährliche Wertentwicklung 202116,29 %
- Jährliche Wertentwicklung 202019,85 %
- Jährliche Wertentwicklung 201924,15 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-17,51 %
