- Datum13.10.2026
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | VK | ||||||
| Stuttgart | VK | ||||||
| TradeREBEL | VK |
Wertentwicklung
-2,72 %
Perf. in % 1 Monat
11,81 %
Perf. in % 6 Monate
14,10 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
26,76 %
Perf. in % 1 Jahr
76,69 %
Perf. in % 3 Jahre
99,10 %
Perf. in % 5 Jahre
20,85 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
14,76 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Deutschland | 24,15 % |
| Großbritannien | 23,43 % |
| Frankreich | 20,11 % |
| Niederlande | 6,80 % |
| Spanien | 6,27 % |
| Italien | 4,81 % |
| Schweden | 4,44 % |
| Finnland | 2,28 % |
| Dänemark | 1,80 % |
| Luxemburg | 1,36 % |
| Belgien | 1,12 % |
| Irland | 1,01 % |
| Österreich | 0,85 % |
| Norwegen | 0,75 % |
| Schweiz | 0,31 % |
| Portugal | 0,26 % |
| Barmittel | 0,21 % |
| Sonstige | 0,04 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Finanzen | 27,13 % |
| Industrie | 19,70 % |
| Gesundheitswesen | 13,59 % |
| Konsumgüter | 12,47 % |
| Informationstechnologie/ Telekommunikation | 10,77 % |
| Energie | 5,50 % |
| Rohstoffe | 5,37 % |
| Versorger | 4,61 % |
| Immobilien | 0,58 % |
| Barmittel | 0,21 % |
| Sonstige Branchen | 0,07 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 99,73 % |
| Barmittel | 0,21 % |
| Sonstige | 0,06 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Siemens AG | 4,19 % |
| Sanofi S.A. | 4,06 % |
| Bayer AG | 3,28 % |
| British American Tobacco PLC | 3,15 % |
| HSBC Holdings PLC | 3,09 % |
| GSK Plc | 2,94 % |
| BNP Paribas S.A. | 2,60 % |
| Banco Santander S.A. | 2,53 % |
| Infineon Technologies AG | 2,03 % |
| Deutsche Post AG | 1,97 % |
| Sonstige | 70,16 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNDBX0FK
- ISINLU0486851024
- UnterkategorieSmart Beta
- KategorieETF
- GesellschaftDWS Investment S.A.
- AnbieterXtrackers
- BenchmarkMSCI Europe Enhanced Value TRN Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum26.03.2010
- ReplikationsmethodeVollständig
- Laufende Kosten0,15 %
- Fondsvolumen343,80 Mio. € (Stand: 30.09.2026)
- DepotbankState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland
Anlagepolitik
- Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Europe Enhanced Value TRN Index (der "Index") abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien bestimmter Unternehmen aus europäischen Märkten widerspiegeln soll. Die Auswahl der Aktien erfolgt anhand bestimmter Wertmerkmale im Vergleich zu den jeweiligen Wettbewerbern in dem entsprechenden GICS®-Sektor. Bei der Auswahl der Aktien werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, darunter der Marktwert eines Unternehmens im Vergleich zu seinem tatsächlichen, anhand seiner Vermögenswerte gemessenen Wert, sein Marktwert im Vergleich zu seinem prognostizierten Gewinn und sein wirtschaftlicher Gesamtwert im Vergleich zu seinem Cashflow. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Der Index wird halbjährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum13,28 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum11,57 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum13,63 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum1,61
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum1,40
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,84
- Maximum Drawdown 1 Jahr6,94 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre6,94 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre16,11 %
Konditionen
- VL-fähigJa
- Laufende Kosten0,15 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,05 %
- Performance-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202410,57 %
- Jährliche Wertentwicklung 202314,53 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-4,66 %
- Jährliche Wertentwicklung 202127,53 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-8,97 %
- Jährliche Wertentwicklung 201922,39 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-13,97 %
