- Datum26.10.2026
- Uhrzeit15:15 - 16:15 Uhr
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | VK | ||||||
| Stuttgart | VK | ||||||
| Stuttgart | VK |
Wertentwicklung
0,30 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
1,82 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
2,73 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
3,73 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
14,30 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
20,34 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
4,55 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
3,77 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
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| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 100,00 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Geldmarkt | 100,00 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNDBX0A0
- ISINLU0321465469
- UnterkategorieGeldmarkt
- KategorieETF
- GesellschaftDWS Investment S.A.
- AnbieterXtrackers
- BenchmarkSolactive FEDL Daily Total Return Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum10.10.2007
- ReplikationsmethodeSynthetisch
- Laufende Kosten0,10 %
- Fondsvolumen317,94 Mio. € (Stand: 30.09.2026)
- DepotbankState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inDeutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive FEDL Daily Total Return Index (der "Index") abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer fiktiven Anlage ab, die mit dem effektiven kurzfristigen Referenzzinssatz für den US-Geldmarkt (Federal Funds Effective Rate) verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden. Der Index wird von der Solactive AG verwaltet. Er wird in US-Dollar an jedem Tag (ausgenommen Samstag oder Sonntag) berechnet, an dem die Geschäftsbanken, Devisenmärkte und Clearingstellen in New York für den Geschäftsverkehr geöffnet sind und Zahlungen abwickeln. Es erfolgt keine Neugewichtung des Index. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap- Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum0,07 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum0,21 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum0,50 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum19,74
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum7,68
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum2,72
- Maximum Drawdown 1 Jahr0,0 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre0,0 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre0,03 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,10 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,02 %
- Performance-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20245,31 %
- Jährliche Wertentwicklung 20235,06 %
- Jährliche Wertentwicklung 20221,56 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-0,07 %
- Jährliche Wertentwicklung 20200,23 %
- Jährliche Wertentwicklung 20192,08 %
- Jährliche Wertentwicklung 20181,71 %
