- Datum25.11.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- Veranstalter
LYNX
Achim Mautz
Moderator
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
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Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Kurse
| Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | VK | ||||||
| Stuttgart | VK | ||||||
| TradeREBEL | VK |
Wertentwicklung
0,41 %
Perf. in % 1 Monat
2,65 %
Perf. in % 6 Monate
4,51 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
5,41 %
Perf. in % 1 Jahr
11,50 %
Perf. in % 3 Jahre
11,96 %
Perf. in % 5 Jahre
3,68 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
2,28 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 100,00 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Geldmarkt | 100,00 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(35) | 20,90 % |
| Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(34) | 16,07 % |
| GBP Großbritannien 31 | 13,79 % |
| Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(31) | 12,19 % |
| Großbritannien LS-Index-Lkd.Treas.St.1992(30) | 11,74 % |
| GBP Großbritannien 34 | 9,12 % |
| GBP Großbritannien 39 | 8,34 % |
| GBP Großbritannien 34 | 4,69 % |
| Frankreich 55 | 1,55 % |
| Sonstige | 1,61 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNDBX0A0
- ISINLU0321465469
- UnterkategorieGeldmarkt
- KategorieETF
- GesellschaftDWS Investment SA
- AnbieterXtrackers
- BenchmarkSolactive FEDL Daily Total Return Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum10.10.2007
- ReplikationsmethodeSynthetisch
- Laufende Kosten0,10 %
- Fondsvolumen283,20 Mio. € (Stand: 12.11.2024)
- DepotbankState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inDeutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive FEDL Daily Total Return Index (der "Index") abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer fiktiven Anlage ab, die mit dem effektiven kurzfristigen Referenzzinssatz für den US-Geldmarkt (Federal Funds Effective Rate) verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden. Der Index wird von der Solactive AG verwaltet. Er wird in US-Dollar an jedem Tag (ausgenommen Samstag oder Sonntag) berechnet, an dem die Geschäftsbanken, Devisenmärkte und Clearingstellen in New York für den Geschäftsverkehr geöffnet sind und Zahlungen abwickeln. Es erfolgt keine Neugewichtung des Index. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap- Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum0,10 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum0,61 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum0,68 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-401,93
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-42,01
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-22,62
- Maximum Drawdown 1 Jahr0,0 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre0,02 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre0,13 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,10 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,02 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftDWS Investment SA
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20235,06 %
- Jährliche Wertentwicklung 20221,56 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-0,07 %
- Jährliche Wertentwicklung 20200,23 %
- Jährliche Wertentwicklung 20192,08 %
- Jährliche Wertentwicklung 20181,71 %
