- Datum03.04.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenXtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C Acc. EUR Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VK | |||||||
VK | |||||||
VK |
Wertentwicklung
-1,04 %
Perf. in % 1 Monat
1,51 %
Perf. in % 6 Monate
-1,65 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
1,98 %
Perf. in % 1 Jahr
-13,67 %
Perf. in % 3 Jahre
-9,04 %
Perf. in % 5 Jahre
-4,77 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
-1,88 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
USA | 45,81 % |
Japan | 12,11 % |
Frankreich | 7,81 % |
Italien | 7,06 % |
Deutschland | 6,11 % |
Großbritannien | 5,08 % |
Spanien | 4,68 % |
Kanada | 1,93 % |
Belgien | 1,68 % |
Niederlande | 1,41 % |
Australien | 1,30 % |
Österreich | 1,16 % |
Barmittel | 0,73 % |
Irland | 0,55 % |
Sonstige | 0,52 % |
Finnland | 0,50 % |
Singapur | 0,39 % |
Israel | 0,32 % |
Dänemark | 0,26 % |
Neuseeland | 0,23 % |
Schweden | 0,19 % |
Norwegen | 0,17 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 98,98 % |
Barmittel | 0,73 % |
Fonds | 0,29 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
$ USA 33 | 0,48 % |
$ USA 33 | 0,45 % |
$ USA 32 | 0,41 % |
$ USA 31 | 0,39 % |
$ USA 33 | 0,39 % |
$ USA 31 | 0,38 % |
$ USA 32 | 0,38 % |
$ USA 33 | 0,38 % |
$ USA 32 | 0,37 % |
USA 15.08.2032 2,75 | 0,37 % |
Sonstige | 96,00 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNDBX0A8
- ISINLU0378818131
- UnterkategorieStaatsanleihen
- KategorieETF
- GesellschaftDWS Investment SA
- AnbieterXtrackers
- BenchmarkFTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum20.10.2008
- Laufende Kosten0,26 %
- Fondsvolumen2,57 Mrd. € (Stand: 29.02.2024)
- DepotbankState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE World Government Bond Index - Developed Markets (der "Index") abzubilden. Dabei wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Ebene der Anteilklasse zu verringern. Der Index soll die Wertentwicklung eines Korbs von festverzinslichen Investment-Grade-Staatsanleihen in lokaler Währung, die von Industriestaaten begeben werden, abbilden. In den Index aufgenommen werden nur Anleihen, die i) von Industriestaaten begeben werden, und ii) von den führenden Ratingagenturen als "Investment Grade" eingestuft sind. Bestimmte andere Auswahlkriterien, wie Mindestgröße der Emission, Restlaufzeit und Marktgröße, können ebenfalls berücksichtigt werden. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von FTSE Fixed Income LLC berechnet und monatlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds i) versuchen, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt, und ii) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit dem Ziel eingehen, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der Indexbestandteile und der Währung Ihrer Anteile zu verringern. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum6,06 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum5,98 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum5,35 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-7,19
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-4,23
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-2,68
- Maximum Drawdown 1 Jahr5,1 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre18,89 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre20,46 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,26 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,15 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftDWS Investment SA
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20233,83 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-15,34 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-3,24 %
- Jährliche Wertentwicklung 20204,55 %
- Jährliche Wertentwicklung 20194,34 %